SARL TREFOUS
Dépôt
| Dénomination | SARL TREFOUS |
| Siren | 490193729 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9481 |
| Numéro de Gestion | 2006B00555 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37260 MONTS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AP Constructions | 56 355.00 | 56 355.00 | 56 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 600.00 | 153 939.00 | 17 661.00 | 33 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 682.00 | 169 048.00 | 20 634.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 200.00 | 328 417.00 | 125 784.00 | 151 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 701.00 | 132 701.00 | 155 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 491.00 | 30 300.00 | 543 192.00 | 908 741.00 |
BZ Autres créances | 72 526.00 | 72 526.00 | 64 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 398.00 | 499 398.00 | 497 500.00 | |
CF Disponibilités | 162 799.00 | 162 799.00 | 5 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | 6 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 452 694.00 | 30 300.00 | 1 422 395.00 | 1 638 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 895.00 | 358 717.00 | 1 548 178.00 | 1 789 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
DG Autres réserves | 643 222.00 | 643 222.00 | ||
DH Report à nouveau | -144 061.00 | -79 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 040.00 | -64 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 367.00 | 550 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 077.00 | 307 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 2 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 971.00 | 676 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 769.00 | 251 265.00 | ||
EA Autres dettes | 108 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 087 811.00 | 1 239 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 178.00 | 1 789 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 877.00 | 1 238 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 94 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 866.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 884.00 | 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | 35 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 417 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 1 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 184.00 | 454 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 880.00 | 5 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 493.00 | 25 723.00 | 27 229.00 | 322 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 803.00 | 25 723.00 | 28 109.00 | 328 417.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 424.00 | 35 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 068.00 | 538 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 532.00 | 58 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 930.00 | 657 796.00 | 1 134.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 727.00 | 399 794.00 | 126 934.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 971.00 | 265 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | ||
VW T.V.A. | 129 521.00 | 129 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 501.00 | 108 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 811.00 | 960 877.00 | 126 934.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 532.00 | |||