TESSALI
Dépôt
| Dénomination | TESSALI |
| Siren | 490327350 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/039515 |
| Numéro de Gestion | 2006B02574 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 003.00 | 469.00 | |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | 240 570.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 1 465.00 | 1 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 233.00 | 112 343.00 | 60 890.00 | |
CU Autres participations | 560 015.00 | 560 015.00 | ||
BF Prêts | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 993 582.00 | 116 811.00 | 876 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 740.00 | 5 207.00 | 592 533.00 | |
BZ Autres créances | 51 151.00 | 51 151.00 | ||
CF Disponibilités | 580 295.00 | 580 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 232 556.00 | 5 207.00 | 1 227 349.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 202.00 | 122 019.00 | 2 105 183.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 248.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | |||
DG Autres réserves | 599 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 311.00 | |||
DL TOTAL (I) | 889 976.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 809.00 | |||
EA Autres dettes | 9 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 215 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 183.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 177.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 534.00 | 20 534.00 | ||
FG Production vendue services | 2 425 128.00 | 2 425 128.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 663.00 | 2 445 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 932.00 | |||
FQ Autres produits | 456.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 052.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 459.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 738 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 636.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 175 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 238 392.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 532.00 | |||
GE Autres charges | 1 678.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 872.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 179.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 671.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 671.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 328.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 507.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 311.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 662.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 111.00 | 35 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 713.00 | 15 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 868.00 | 51 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 176 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | 573 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 788.00 | 993 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 781.00 | 3 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | 23 689.00 | 4 477.00 | 113 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 819.00 | 24 470.00 | 4 477.00 | 116 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | 8 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 740.00 | 591 492.00 | 6 248.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 151.00 | 51 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 348.00 | 646 013.00 | 19 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 087.00 | 179 027.00 | 155 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 509.00 | 497 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 123.00 | 9 152.00 | 253 971.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 208.00 | 806 177.00 | 409 030.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||