ZEIN DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ZEIN DEVELOPPEMENT |
| Siren | 490340072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10415 |
| Numéro de Gestion | 2017B02121 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 11 096.00 | 2 856.00 | 4 252.00 |
CU Autres participations | 1 397 908.00 | 1 397 908.00 | 1 397 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | 355 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 510.00 | 11 096.00 | 1 407 414.00 | 1 757 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 892.00 | 259 892.00 | 386 891.00 | |
BZ Autres créances | 84 542.00 | 84 542.00 | 246 909.00 | |
CF Disponibilités | 14 569.00 | 14 569.00 | 8 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | 14 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 312.00 | 377 312.00 | 657 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 822.00 | 11 096.00 | 1 784 726.00 | 2 414 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 397 848.00 | 2 790 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 778.00 | 422 066.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 207 900.00 | -3 302 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 939.00 | 95 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -205 335.00 | 4 726.00 | ||
DN Avances conditionnées | 75 743.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 75 743.00 | 100 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 606 375.00 | 729 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 606 375.00 | 729 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 507.00 | 853 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 99 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 803.00 | 257 098.00 | ||
EA Autres dettes | 263 208.00 | 354 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 559.00 | 14 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 307 944.00 | 1 580 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 726.00 | 2 414 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 944.00 | 1 580 384.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 581 292.00 | 581 292.00 | 578 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 292.00 | 581 292.00 | 578 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 732.00 | 546.00 | ||
FQ Autres produits | 1 126.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 817.00 | 580 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 396.00 | 229 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 6 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 686.00 | 252 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 007.00 | 76 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 396.00 | 1 610.00 | ||
GE Autres charges | 390 501.00 | 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 973 142.00 | 566 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 675.00 | 13 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 92 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 427.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 654 431.00 | 92 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 656 246.00 | 4 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656 246.00 | 4 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 815.00 | 87 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 860.00 | 101 104.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 238.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 256.00 | 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 494.00 | 1 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 514.00 | 7 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 414.00 | 7 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 079.00 | -6 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 742.00 | 673 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 803.00 | 578 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 939.00 | 95 057.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 086.00 | 100 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 849.00 | 31 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 291.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 890.00 | 43 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 3 905 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | 4 021 129.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 932.00 | 1 843.00 | 35 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 938.00 | 114 194.00 | 3 616 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 871.00 | 116 037.00 | 3 651 907.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | 11 000.00 | 84 200.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 704.00 | 633 704.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 704.00 | 633 704.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 728 904.00 | 644 704.00 | 84 200.00 | |
UG ‐ Financières | 633 704.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 106 287.00 | 106 287.00 | ||
VP Divers | 669.00 | 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 933 111.00 | 933 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | 56 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 393.00 | 432 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 667.00 | 150 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | ||
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 308.00 | 27 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 756.00 | 371 848.00 | 1 124 615.00 | 299 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 848.00 | 266 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 561.00 | 1 453 653.00 | 1 124 615.00 | 299 293.00 |