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NORD - ESTER

Dépôt

DénominationNORD - ESTER
Siren490348141
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2020/002462
Numéro de Gestion2006B00159
Code Activité7219Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59640 DUNKERQUE
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 025.00 1 025.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 9 650 382.00 6 501 869.00 3 148 512.00 2 584 754.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 264 002.00 15 080 029.00 2 183 974.00 129 451.00
AT Autres immobilisations corporelles 196 819.00 117 793.00 79 026.00 107 746.00
AV Immobilisations en cours 1 278 099.00 1 278 099.00 2 893 575.00
AX Avances et acomptes 5.00
CU Autres participations 40 000.00 40 000.00
BD Autres titres immobilisés 3 081.00 3 081.00 3 081.00
BH Autres immobilisations financières 704 201.00 704 201.00 5 000.00
BJ TOTAL (I) 29 137 610.00 21 740 716.00 7 396 894.00 5 723 608.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 168 466.00 5 168 466.00 1 623 295.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 399 688.00 4 399 688.00 1 817 399.00
BX Clients et comptes rattachés 13 852 421.00 130 525.00 13 721 897.00 20 358 256.00
BZ Autres créances 10 164 550.00 15 242.00 10 149 307.00 13 898 008.00
CF Disponibilités 2 791 972.00 2 791 972.00 1 029 580.00
CH Charges constatées d’avance 121 455.00 121 455.00 97 482.00
CJ TOTAL (II) 36 498 552.00 145 767.00 36 352 786.00 38 824 022.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 65 636 162.00 21 886 483.00 43 749 679.00 44 547 629.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 070 000.00 8 070 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 999.00 9 999.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 349 437.00 225 442.00
DG Autres réserves 183 217.00 44 022.00
DH Report à nouveau -1 736 811.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 818 806.00 4 216 707.00
DJ Subventions d’investissement 535 965.00 426 514.00
DK Provisions réglementées 906 830.00 121 814.00
DL TOTAL (I) 11 874 253.00 11 377 687.00
DP Provisions pour risques 1 147 400.00 1 026 139.00
DR TOTAL (IV) 1 147 400.00 1 026 139.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 835 803.00 6 285 719.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 647 213.00 1 386 396.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 611 000.00 16 784 541.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 647 569.00 4 499 948.00
EA Autres dettes 1 699 063.00 3 187 199.00
EB Produits constatés d’avance (2) 287 378.00
EC TOTAL (IV) 30 728 026.00 32 143 803.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 749 679.00 44 547 629.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 109 104 210.00 73 506 968.00 182 611 178.00 208 808 430.00
FG Production vendue services 4 758 936.00 260 278.00 5 019 213.00 768 378.00
FJ Chiffres d’affaires nets 113 863 145.00 73 767 246.00 187 630 392.00 209 576 808.00
FM Production stockée 2 582 289.00 -4 961 145.00
FO Subventions d’exploitation 22.00 5 950.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 608 158.00 16 295.00
FQ Autres produits 1 295 111.00 411 975.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 192 115 972.00 205 049 884.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 179 400 613.00 188 444 963.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 545 171.00 430 774.00
FW Autres achats et charges externes 7 372 365.00 6 964 513.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 693 004.00 909 651.00
FY Salaires et traitements 1 032 519.00 908 411.00
FZ Charges sociales 348 671.00 316 467.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 894 555.00 931 522.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 830 436.00 586 584.00
GE Autres charges 2 006 028.00 434 370.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 189 033 021.00 199 927 256.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 082 951.00 5 122 628.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 114 464.00 117 238.00
GP Total des produits financiers (V) 114 464.00 117 238.00
GR Intérêts et charges assimilées 142 627.00 141 292.00
GU Total des charges financières (VI) 142 827.00 141 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 364.00 -24 053.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 054 587.00 5 098 574.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 251 722.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 94 767.00 59 755.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 48 761.00 262 366.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 395 251.00 322 121.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 204.00 -415.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 577.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 833 777.00 12 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 844 981.00 24 954.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -449 730.00 297 167.00
HK Impôts sur les bénéfices 786 051.00 1 179 035.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 192 625 686.00 205 489 243.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 190 806 880.00 201 272 537.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 818 806.00 4 216 707.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 025.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 520 662.00 5 237 912.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 081.00 2 600 201.00
0G ACQUISITIONS Total Général 26 569 769.00 7 838 113.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 025.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 369 272.00 28 389 302.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 901 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 901 000.00 747 282.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 270 272.00 29 137 610.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 025.00 1 025.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 805 136.00 894 555.00 21 699 691.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 806 161.00 894 555.00 21 700 716.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 147 400.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 026 139.00 702 580.00 581 319.00 1 147 400.00
7C TOTAL GENERAL 1 026 139.00 702 580.00 581 319.00 1 147 400.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 704 201.00 704 201.00
VA Clients douteux ou litigieux 52 316.00 52 316.00
UX Autres créances clients 13 800 105.00 13 800 105.00
VM Impôts sur les bénéfices 162 273.00 162 273.00
VB T. V. A. 688 543.00 688 543.00
VP Divers 109 206.00 109 206.00
VC Groupe et associés 8 453 945.00 5 745 762.00 2 708 183.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 750 583.00 750 583.00
VS Charges constatées d’avance 121 455.00 121 455.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 842 627.00 22 134 444.00 2 708 183.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 611 000.00 17 611 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 192 784.00 192 784.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 398 799.00 398 799.00
VW T.V.A. 985 412.00 985 412.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 575.00 70 575.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 699 063.00 1 699 063.00
8L Produits constatés d’avance 287 378.00 287 378.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 245 010.00 21 245 010.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00