NORD - ESTER
Dépôt
| Dénomination | NORD - ESTER |
| Siren | 490348141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002462 |
| Numéro de Gestion | 2006B00159 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 9 650 382.00 | 6 501 869.00 | 3 148 512.00 | 2 584 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264 002.00 | 15 080 029.00 | 2 183 974.00 | 129 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 819.00 | 117 793.00 | 79 026.00 | 107 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278 099.00 | 1 278 099.00 | 2 893 575.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 704 201.00 | 704 201.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 137 610.00 | 21 740 716.00 | 7 396 894.00 | 5 723 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168 466.00 | 5 168 466.00 | 1 623 295.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399 688.00 | 4 399 688.00 | 1 817 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852 421.00 | 130 525.00 | 13 721 897.00 | 20 358 256.00 |
BZ Autres créances | 10 164 550.00 | 15 242.00 | 10 149 307.00 | 13 898 008.00 |
CF Disponibilités | 2 791 972.00 | 2 791 972.00 | 1 029 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 455.00 | 121 455.00 | 97 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 498 552.00 | 145 767.00 | 36 352 786.00 | 38 824 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 636 162.00 | 21 886 483.00 | 43 749 679.00 | 44 547 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 349 437.00 | 225 442.00 | ||
DG Autres réserves | 183 217.00 | 44 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 736 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 806.00 | 4 216 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 535 965.00 | 426 514.00 | ||
DK Provisions réglementées | 906 830.00 | 121 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 874 253.00 | 11 377 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 147 400.00 | 1 026 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 147 400.00 | 1 026 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835 803.00 | 6 285 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 213.00 | 1 386 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 611 000.00 | 16 784 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 569.00 | 4 499 948.00 | ||
EA Autres dettes | 1 699 063.00 | 3 187 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 728 026.00 | 32 143 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 749 679.00 | 44 547 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 109 104 210.00 | 73 506 968.00 | 182 611 178.00 | 208 808 430.00 |
FG Production vendue services | 4 758 936.00 | 260 278.00 | 5 019 213.00 | 768 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 863 145.00 | 73 767 246.00 | 187 630 392.00 | 209 576 808.00 |
FM Production stockée | 2 582 289.00 | -4 961 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22.00 | 5 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 608 158.00 | 16 295.00 | ||
FQ Autres produits | 1 295 111.00 | 411 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 115 972.00 | 205 049 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 400 613.00 | 188 444 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 545 171.00 | 430 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 372 365.00 | 6 964 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 693 004.00 | 909 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 519.00 | 908 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 671.00 | 316 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 555.00 | 931 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 830 436.00 | 586 584.00 | ||
GE Autres charges | 2 006 028.00 | 434 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 033 021.00 | 199 927 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 082 951.00 | 5 122 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 464.00 | 117 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 464.00 | 117 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 627.00 | 141 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 827.00 | 141 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 364.00 | -24 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 054 587.00 | 5 098 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 767.00 | 59 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 761.00 | 262 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 251.00 | 322 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204.00 | -415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 777.00 | 12 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 981.00 | 24 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 730.00 | 297 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 786 051.00 | 1 179 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 625 686.00 | 205 489 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 806 880.00 | 201 272 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 806.00 | 4 216 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 520 662.00 | 5 237 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 081.00 | 2 600 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 569 769.00 | 7 838 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 272.00 | 28 389 302.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 901 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 901 000.00 | 747 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 270 272.00 | 29 137 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805 136.00 | 894 555.00 | 21 699 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806 161.00 | 894 555.00 | 21 700 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 147 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 139.00 | 702 580.00 | 581 319.00 | 1 147 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 139.00 | 702 580.00 | 581 319.00 | 1 147 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 704 201.00 | 704 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 316.00 | 52 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 800 105.00 | 13 800 105.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 273.00 | 162 273.00 | ||
VB T. V. A. | 688 543.00 | 688 543.00 | ||
VP Divers | 109 206.00 | 109 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 453 945.00 | 5 745 762.00 | 2 708 183.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 583.00 | 750 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 455.00 | 121 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 842 627.00 | 22 134 444.00 | 2 708 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 611 000.00 | 17 611 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 784.00 | 192 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 799.00 | 398 799.00 | ||
VW T.V.A. | 985 412.00 | 985 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 575.00 | 70 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 063.00 | 1 699 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 378.00 | 287 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 245 010.00 | 21 245 010.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||