ULTREIA
Dépôt
| Dénomination | ULTREIA |
| Siren | 490462025 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31461 |
| Numéro de Gestion | 2016B01342 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 27 234.00 | 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
CU Autres participations | 17 003.00 | 17 003.00 | 17 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 230.00 | 30 227.00 | 17 003.00 | 17 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 672.00 | |
BZ Autres créances | 819 736.00 | 819 736.00 | 756 640.00 | |
CF Disponibilités | 434 431.00 | 434 431.00 | 549 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 008.00 | 1 261 008.00 | 1 313 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 237.00 | 30 227.00 | 1 278 011.00 | 1 330 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815 663.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
DG Autres réserves | 808 080.00 | 808 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 661.00 | -43 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 224 963.00 | 1 202 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 73.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 935.00 | 107 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 5 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 15 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 048.00 | 128 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 011.00 | 1 330 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 048.00 | 128 596.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 73.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 520.00 | 21 520.00 | 19 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 520.00 | 21 520.00 | 19 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 520.00 | 19 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 307.00 | 2 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | -287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 400.00 | 54 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 638.00 | 22 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675.00 | 7 125.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 090.00 | 85 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 570.00 | -66 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 316.00 | 39 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 316.00 | 39 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 316.00 | 39 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 254.00 | -27 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 916.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 916.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 16 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 16 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 915.00 | -16 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 752.00 | 58 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 091.00 | 101 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 661.00 | -43 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 230.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 230.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 559.00 | 675.00 | 27 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 551.00 | 675.00 | 30 227.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 736.00 | 4 073.00 | 815 663.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 576.00 | 10 913.00 | 815 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 935.00 | 40 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 047.00 | 53 047.00 | ||