COLONNA FACILITY
Dépôt
| Dénomination | COLONNA FACILITY |
| Siren | 490527199 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40525 |
| Numéro de Gestion | 2020B04682 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 280.00 | 40 743.00 | 45 537.00 | 86 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 220.00 | 891 299.00 | 343 921.00 | 316 821.00 |
AN Terrains | 197 050.00 | 197 050.00 | 197 050.00 | |
AP Constructions | 7 258 980.00 | 4 580 685.00 | 2 678 296.00 | 3 138 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 163.00 | 954 352.00 | 566 810.00 | 462 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 018.00 | 141 018.00 | ||
CU Autres participations | 5 189 308.00 | 5 189 308.00 | 5 014 308.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | 1 773 000.00 | 427 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 50.00 | 50.00 | 4 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | 9 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 842 068.00 | 13 429 387.00 | 4 412 681.00 | 10 729 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 999.00 | 2 521 999.00 | 4 891 630.00 | |
BZ Autres créances | 7 652 310.00 | 7 652 310.00 | 2 804 611.00 | |
CF Disponibilités | 15 774 237.00 | 15 774 237.00 | 23 897 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 864.00 | 185 864.00 | 179 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 134 410.00 | 26 134 410.00 | 31 772 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 976 478.00 | 13 429 387.00 | 30 547 091.00 | 42 501 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 4 527 510.00 | 3 217 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 338 893.00 | 1 310 332.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 473.00 | 77 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | -707 210.00 | 4 645 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 154 129.00 | 1 050 507.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 867.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 201 996.00 | 1 100 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 850.00 | 898 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666 704.00 | 3 742 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 455.00 | 1 104 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 406.00 | 4 732 252.00 | ||
EA Autres dettes | 18 678 889.00 | 26 278 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 052 304.00 | 36 756 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 547 091.00 | 42 501 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 917 300.00 | 26 665 119.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 917 300.00 | 26 665 119.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 112.00 | 12 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 525.00 | 122 428.00 | ||
FQ Autres produits | 5 111 344.00 | 3 196 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 281.00 | 29 997 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 153.00 | 32 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 280 234.00 | 13 935 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540 300.00 | 1 509 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 409 444.00 | 9 523 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 495 844.00 | 3 654 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898 178.00 | 954 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 622.00 | 198 841.00 | ||
GE Autres charges | 106 864.00 | 3 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 846 638.00 | 29 811 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 485 643.00 | 185 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 787 308.00 | 175 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 318.00 | 26 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 801 626.00 | 201 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 801 518.00 | -201 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 315 875.00 | -15 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 520.00 | 45 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 520.00 | 2 807 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 644.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 313.00 | 38 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 703.00 | 5 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 660.00 | 44 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 140.00 | 2 763 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 123.00 | 899 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 362 909.00 | 32 804 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 701 802.00 | 31 493 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 338 893.00 | 1 310 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 280.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 048.00 | 228 902.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 873.00 | 457 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703 479.00 | 704 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776 680.00 | 1 390 504.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 729.00 | 1 235 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 044.00 | 9 118 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | 7 402 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 116.00 | 17 842 068.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963.00 | 28 760.00 | 40 743.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 243.00 | 213 785.00 | 61 729.00 | 891 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 134.00 | 655 633.00 | 241 730.00 | 5 535 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 361.00 | 898 178.00 | 303 459.00 | 6 467 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 473.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 157.00 | 6 703.00 | 20 387.00 | 63 473.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 867.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 154 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 6 787 308.00 | 6 962 308.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 189 308.00 | |||
06 aucun libellé | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 6 787 308.00 | 6 962 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 664.00 | 6 905 633.00 | 30 520.00 | 8 227 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 622.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 787 308.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 703.00 | 30 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 521 999.00 | 2 521 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 312.00 | 620 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 823.00 | 7 028 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 864.00 | 185 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573 222.00 | 10 360 223.00 | 2 212 999.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 850.00 | 115 404.00 | 365 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666 704.00 | 5 666 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 455.00 | 1 624 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 397.00 | 1 467 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 067.00 | 1 721 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 942.00 | 412 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678 889.00 | 18 678 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 052 304.00 | 29 686 858.00 | 365 446.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||