SELAS PHARMACIE DES TERRILS
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE DES TERRILS |
| Siren | 490529195 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5356 |
| Numéro de Gestion | 2021D00543 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Liévin |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 125 008.00 | 2 125 008.00 | ||
AP Constructions | 266 349.00 | 205 633.00 | 60 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 9 723.00 | 2 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 101.00 | 97 689.00 | 64 412.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 047.00 | 68 047.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 642 738.00 | 381 093.00 | 2 261 645.00 | |
BT Marchandises | 999 463.00 | 999 463.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 342 417.00 | 18 345.00 | 324 072.00 | |
BZ Autres créances | 229 802.00 | 258.00 | 229 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | 352.00 | ||
CF Disponibilités | 396 591.00 | 396 591.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 077.00 | 21 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 989 702.00 | 18 603.00 | 1 971 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 440.00 | 399 696.00 | 4 232 744.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 243 817.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 661 643.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 495.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 401.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | |||
EA Autres dettes | 23 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 571 101.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 859 846.00 | 6 859 846.00 | ||
FG Production vendue services | 101 813.00 | 101 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 659.00 | 6 961 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 601.00 | |||
FQ Autres produits | 39 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 005 664.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 883 030.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 472.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 496 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 364.00 | |||
FY Salaires et traitements | 704 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 281 095.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 716.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 721.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 935.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 023.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 379.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 266.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 440.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 826.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 93 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 990.00 | 28 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 546.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 543.00 | 28 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 275.00 | 77 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 275.00 | 2 642 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 330.00 | 35 716.00 | 313 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 330.00 | 35 716.00 | 313 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
06 aucun libellé | 68 047.00 | 68 047.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 345.00 | 18 345.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 258.00 | 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 650.00 | 86 650.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 650.00 | 10 000.00 | 86 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 047.00 | 68 047.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | 8 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 417.00 | 342 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VB T. V. A. | 36 290.00 | 36 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 953.00 | 111 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 411.00 | 79 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 077.00 | 21 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 556.00 | 593 296.00 | 76 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 495.00 | 152 534.00 | 848 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 717.00 | 74 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 389.00 | 782 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 376.00 | 176 376.00 | ||
VW T.V.A. | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 117.00 | 151 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 928.00 | 23 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 101.00 | 1 455 140.00 | 848 174.00 | 1 267 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 239.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 661.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 389.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 284.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 224.00 | |||
ST Autres comptes | 142 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 138.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 661.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 364.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 479 530.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 707.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
