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ALLIANCE MOZAIK

Dépôt

DénominationALLIANCE MOZAIK
Siren490559150
Cloture30/09/2020
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt8236
Numéro de Gestion2006B01978
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13400 Aubagne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 125 000.00 109 385.00 15 615.00 28 115.00
AN Terrains 32 700.00 32 700.00 32 700.00
AP Constructions 310 528.00 29 130.00 281 398.00 296 017.00
AT Autres immobilisations corporelles 92 288.00 31 257.00 61 031.00 58 406.00
CU Autres participations 5 441 981.00 5 441 981.00 5 142 981.00
BH Autres immobilisations financières 90.00 90.00 90.00
BJ TOTAL (I) 6 002 587.00 169 772.00 5 832 815.00 5 558 308.00
BT Marchandises 2 691.00 2 691.00 2 691.00
BX Clients et comptes rattachés 175 743.00 175 743.00 147 819.00
BZ Autres créances 377 642.00 377 642.00 243 720.00
CF Disponibilités 314 413.00 314 413.00 253 283.00
CH Charges constatées d’avance 19 644.00 19 644.00 74 181.00
CJ TOTAL (II) 890 133.00 890 133.00 721 693.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 892 720.00 169 772.00 6 722 948.00 6 280 002.00
CP Parts à moins d’un an 90.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 089 000.00 1 089 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 900.00 900.00
DD Réserve légale (1) 160 000.00 160 000.00
DG Autres réserves 1 554 771.00 1 249 795.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324 042.00 364 976.00
DL TOTAL (I) 3 128 712.00 2 864 671.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 107 132.00 2 196 299.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 014 642.00 1 035 409.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86 123.00 138 928.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 330.00 44 692.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 300 000.00
EA Autres dettes 9.00 3.00
EC TOTAL (IV) 3 594 236.00 3 415 331.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 722 948.00 6 280 002.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 780 320.00 1 513 016.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 718.00 718.00 359.00
FG Production vendue services 602 818.00 602 818.00 454 664.00
FJ Chiffres d’affaires nets 603 536.00 603 536.00 455 023.00
FO Subventions d’exploitation 204.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 946.00 3 400.00
FQ Autres produits 80.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 604 767.00 458 428.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 718.00 359.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 104.00 1 571.00
FW Autres achats et charges externes 422 966.00 323 602.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 091.00 3 591.00
FY Salaires et traitements 46 519.00 36 801.00
FZ Charges sociales 14 642.00 11 989.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 600.00 23 875.00
GE Autres charges 9 313.00 565.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 541 952.00 402 351.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 62 814.00 56 077.00
GJ Produits financiers de participations 315 995.00 322 264.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 32 364.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 409.00
GP Total des produits financiers (V) 318 404.00 354 628.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 789.00 31 184.00
GU Total des charges financières (VI) 25 789.00 31 184.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 292 615.00 323 444.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 355 430.00 379 521.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 648.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 000.00 10 648.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 648.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 388.00 3 897.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 924 171.00 813 056.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 600 129.00 448 081.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 324 042.00 364 976.00