THELLIER GESTION
Dépôt
| Dénomination | THELLIER GESTION |
| Siren | 490572633 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3512 |
| Numéro de Gestion | 2006B00427 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 VERSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
AN Terrains | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 4 231.00 | 3 999.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 149.00 | 211 768.00 | 181 380.00 | 220 054.00 |
CU Autres participations | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 257.00 | 219 188.00 | 1 354 069.00 | 1 390 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 728.00 | 429 728.00 | 435 968.00 | |
BZ Autres créances | 264 653.00 | 264 653.00 | 403 024.00 | |
CF Disponibilités | 9.00 | 9.00 | 4 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | 13 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 906.00 | 703 906.00 | 857 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 163.00 | 219 188.00 | 2 057 975.00 | 2 248 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DG Autres réserves | 79 855.00 | 79 855.00 | ||
DH Report à nouveau | -429 355.00 | -309 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 039.00 | -119 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 660.00 | 70 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 613.00 | 128 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 041.00 | 83 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 542.00 | 179 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 922.00 | 325 004.00 | ||
EA Autres dettes | 1 277 196.00 | 1 461 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 000 314.00 | 2 177 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 975.00 | 2 248 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 382.00 | 2 089 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | 114.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 259 800.00 | 259 800.00 | 68 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 800.00 | 259 800.00 | 68 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 821.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 3 050.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 622.00 | 71 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 284.00 | 156 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 3 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 947.00 | 94 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 049.00 | 40 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 951.00 | 56 486.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 043.00 | 351 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 422.00 | -279 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 048.00 | 87 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 048.00 | 87 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 047.00 | -87 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 469.00 | -366 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 256 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 190 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 446 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 202 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 202 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 243 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 778.00 | -3 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 119.00 | 517 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 158.00 | 637 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 039.00 | -119 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 863.00 | 41 951.00 | 3 814.00 | 216 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 051.00 | 41 951.00 | 3 814.00 | 219 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 702 897.00 | 702 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 897.00 | 702 897.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 613.00 | 35 681.00 | 72 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 041.00 | 52 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 542.00 | 232 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 922.00 | 329 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 196.00 | 1 277 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 314.00 | 1 927 382.00 | 72 932.00 | |