CAVES D'ESCLANS
Dépôt
| Dénomination | CAVES D'ESCLANS |
| Siren | 490598745 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3270 |
| Numéro de Gestion | 2006B00275 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83920 La Motte |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334 570.00 | 7 370 588.00 | ||
AN Terrains | 371 325.00 | 371 325.00 | ||
AP Constructions | 9 786 402.00 | 9 193 237.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 938.00 | 4 047 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 564.00 | 1 825 433.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 6 983 239.00 | 1 273 804.00 | ||
AX Avances et acomptes | 93 050.00 | 1 046 582.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 073 445.00 | 6 073 445.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 759.00 | 50 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 309 298.00 | 31 252 421.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 078.00 | 693 040.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 596 916.00 | 17 253 065.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 501 643.00 | 541 458.00 | ||
BT Marchandises | 528 809.00 | 605 499.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 209.00 | 157 181.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 109 968.00 | |||
BZ Autres créances | 24 847 916.00 | 4 593 885.00 | ||
CF Disponibilités | 10 478 922.00 | 4 589 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 642.00 | 116 637.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 060 138.00 | 35 659 892.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252 947.00 | 45 813.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 384.00 | 66 958 127.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 870 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686 917.00 | -870 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 362.00 | 99 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 018 695.00 | 1 225 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 947.00 | 45 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 947.00 | 45 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 154 557.00 | 30 298 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073 495.00 | 21 020 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 7 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916 800.00 | 12 344 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 294.00 | 1 330 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 995.00 | 633 153.00 | ||
EA Autres dettes | 52 696.00 | 51 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 348 817.00 | 65 686 920.00 | ||
ED (V) | 1 924.00 | 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 622 384.00 | 66 958 127.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 552 813.00 | 213 481.00 | ||
FD Production vendue biens | 77 898 799.00 | 5 272 237.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 451 612.00 | 5 485 719.00 | ||
FM Production stockée | -1 695 963.00 | 4 458 846.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 507.00 | 34 006.00 | ||
FQ Autres produits | 129 701.00 | 54 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 002 858.00 | 10 082 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 268.00 | 382 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 689.00 | -119 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 528 443.00 | 7 705 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 031 037.00 | -505 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 787 540.00 | 2 260 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 769.00 | 18 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 214.00 | 746 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 804.00 | 282 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 009 728.00 | 239 010.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 252 947.00 | 45 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 671.00 | 75 317.00 | ||
GE Autres charges | 1 477 668.00 | 10 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 451 708.00 | 11 142 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 551 149.00 | -1 060 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 613.00 | 10 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 349.00 | 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 91 912.00 | 15 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 875.00 | 26 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609 210.00 | 96 843.00 | ||
GS Différences négatives de change | 424 047.00 | 29 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033 257.00 | 126 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -897 382.00 | -99 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 653 767.00 | -1 160 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 373.00 | 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 439.00 | 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 941.00 | 32 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 537.00 | 26 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 545.00 | 59 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 105.00 | -58 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821 744.00 | -348 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 379 173.00 | 10 108 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 692 256.00 | 10 979 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 686 917.00 | -870 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480 343.00 | 73 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 571 909.00 | 8 297 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 039.00 | 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176 293.00 | 8 370 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 7 552 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 735.00 | 26 567 347.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | 6 121 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 305 809.00 | 40 241 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 754.00 | 109 417.00 | 1 019.00 | 218 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 116.00 | 901 085.00 | 1 377.00 | 3 713 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 871.00 | 1 010 503.00 | 2 397.00 | 3 931 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 99 824.00 | 106 537.00 | 206 362.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 252 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 813.00 | 252 947.00 | 45 813.00 | 252 947.00 |
6T Sur comptes clients | 176 683.00 | 19 671.00 | 21 764.00 | 174 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 683.00 | 19 671.00 | 21 764.00 | 174 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 321.00 | 379 156.00 | 67 577.00 | 633 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 618.00 | 67 577.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 759.00 | 47 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 013.00 | 250 013.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 081 054.00 | 21 081 054.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | ||
VB T. V. A. | 1 535 155.00 | 1 535 155.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 728.00 | 57 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 642.00 | 117 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 187 909.00 | 25 140 149.00 | 47 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 154 557.00 | 15 972 318.00 | 11 412 374.00 | 3 769 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 916 800.00 | 13 916 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 718.00 | 197 718.00 | ||
VW T.V.A. | 203 935.00 | 203 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 736.00 | 1 005 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 995.00 | 685 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 073 495.00 | 26 073 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 696.00 | 52 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 347 839.00 | 58 165 599.00 | 11 412 374.00 | 8 769 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 074 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559 233.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 47.00 | ||