FINANCIERE ARAMIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ARAMIS |
| Siren | 490601770 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1421 |
| Numéro de Gestion | 2006B00112 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Glos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 21 101 249.00 | 13 987 249.00 | 7 114 000.00 | 7 113 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 249.00 | 13 987 249.00 | 7 114 000.00 | 7 113 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
BZ Autres créances | 3 366 794.00 | 3 366 794.00 | 3 796 510.00 | |
CF Disponibilités | 14 709.00 | 14 709.00 | 14 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 403 103.00 | 3 403 103.00 | 3 811 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 504 352.00 | 13 987 249.00 | 10 517 103.00 | 10 925 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 598 379.00 | 598 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 433 829.00 | -9 430 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | -3 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 830 628.00 | -8 835 450.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 726 457.00 | 4 726 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 901.00 | 1 509 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 710.00 | 198 008.00 | ||
EA Autres dettes | 13 383 770.00 | 13 320 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 347 731.00 | 19 760 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 103.00 | 10 925 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 889.00 | 14 011 154.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 530 000.00 | 530 000.00 | 512 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | 530 000.00 | 512 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 534 601.00 | 512 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 137.00 | 28 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 7 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 138.00 | 259 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 071.00 | 128 302.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 437 782.00 | 423 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 818.00 | 88 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 112.00 | 12 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 112.00 | 12 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 107.00 | 104 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 107.00 | 104 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 995.00 | -92 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 822.00 | -3 516.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 712.00 | 524 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 890.00 | 528 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | -3 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 101 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 101 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 101 249.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 987 249.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987 249.00 | 13 987 249.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 987 249.00 | 13 987 249.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 618.00 | 1 169 618.00 | ||
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 194 974.00 | 2 194 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 394.00 | 3 388 394.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 726 457.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 901.00 | 554 401.00 | 469 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 921.00 | 101 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | ||
VW T.V.A. | 28 821.00 | 28 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 383 770.00 | 4 532 886.00 | 8 850 885.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 347 731.00 | 5 300 889.00 | 469 500.00 | 13 577 342.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | 9 160.00 | ||
ST Autres comptes | 11 244.00 | 15 945.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 136.00 | 28 106.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | 5 691.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 1 500.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | 7 191.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | 126 850.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | 2 895.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||