S.A.S SERES ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | S.A.S SERES ENVIRONNEMENT |
| Siren | 490619319 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9856 |
| Numéro de Gestion | 2006B01127 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 459 047.00 | 1 023 959.00 | 435 088.00 | 54 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 272.00 | 170 356.00 | 916.00 | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 779.00 | 30 771.00 | 363 009.00 | 628 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 053.00 | 77 295.00 | 48 758.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 749.00 | 191 017.00 | 61 732.00 | 53 818.00 |
CU Autres participations | 702 785.00 | 599 969.00 | 102 816.00 | 102 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 641.00 | 36 641.00 | 37 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 196 080.00 | 2 095 119.00 | 1 100 960.00 | 947 238.00 |
BN En cours de production de biens | 384 684.00 | 195 256.00 | 189 428.00 | 156 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 454.00 | 36 529.00 | -3 076.00 | 12 575.00 |
BT Marchandises | 1 033 447.00 | 466 831.00 | 566 616.00 | 616 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 206.00 | 1 136 703.00 | 763 503.00 | 672 725.00 |
BZ Autres créances | 404 686.00 | 404 686.00 | 499 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 175.00 | |||
CF Disponibilités | 247 355.00 | 247 355.00 | 362 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 679.00 | 71 679.00 | 56 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 075 511.00 | 1 835 319.00 | 2 240 192.00 | 2 409 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 590.00 | 3 930 438.00 | 3 341 152.00 | 3 356 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 260.00 | |||
DH Report à nouveau | -585 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 882.00 | -641 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 726.00 | 1 174 844.00 | ||
DN Avances conditionnées | 67 571.00 | 67 571.00 | ||
DO TOTAL (II) | 67 571.00 | 67 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 897.00 | 502 181.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 193.00 | 7 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 312.00 | 897 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 068.00 | 534 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | ||
EA Autres dettes | 41 754.00 | 60 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 008 855.00 | 2 114 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 152.00 | 3 356 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 256 141.00 | 163 129.00 | 419 269.00 | 507 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 754.00 | 2 764 314.00 | 4 126 068.00 | 3 048 811.00 |
FG Production vendue services | 22 693.00 | 11 956.00 | 34 649.00 | 41 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 588.00 | 2 939 399.00 | 4 579 987.00 | 3 597 764.00 |
FM Production stockée | 10 985.00 | -60 410.00 | ||
FN Production immobilisée | 332 171.00 | 453 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 657.00 | 63 829.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 900.00 | 4 054 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505 996.00 | 1 154 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 563.00 | 8 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 491.00 | 37 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 438.00 | 980 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 117.00 | 105 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 786.00 | 1 560 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 675.00 | 706 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 975.00 | 314 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027.00 | 3 570.00 | ||
GE Autres charges | 423.00 | 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 967 492.00 | 4 872 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 592.00 | -818 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 411.00 | 27 293.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 3 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 087.00 | 30 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 716.00 | 7 985.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 756.00 | 5 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 472.00 | 13 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 385.00 | 17 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 977.00 | -800 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 035.00 | 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 581.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 616.00 | 123 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 90.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 363.00 | 147 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 108.00 | 148 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 491.00 | -24 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 350.00 | -184 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 604.00 | 4 208 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 722.00 | 4 850 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 882.00 | -641 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 686.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 856.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 382.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 257.00 | 192 702.00 | 1 023 959.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 130.00 | 16 997.00 | 201 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 035.00 | 28 277.00 | 268 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 422.00 | 237 975.00 | 1 493 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 6 017 220.00 | 601 722.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 709 881.00 | 1 027.00 | 12 291.00 | 698 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136 703.00 | 1 136 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 306.00 | 1 027.00 | 12 291.00 | 2 437 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 305.00 | 70 027.00 | 12 291.00 | 2 506 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 027.00 | 12 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138 930.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 645.00 | |||
VB T. V. A. | 87 706.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 965.00 | 1 237 641.00 | 1 177 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815.00 | 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 897.00 | 546 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 312.00 | 869 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 301.00 | 134 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 441.00 | 211 441.00 | ||
VW T.V.A. | 73 523.00 | 73 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 754.00 | 41 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 663.00 | 1 454 766.00 | 546 897.00 | |