OPTIWAY
Dépôt
| Dénomination | OPTIWAY |
| Siren | 490621554 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2723 |
| Numéro de Gestion | 2006B01126 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 Aix-en-Provence |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 22 675.00 | ||
CU Autres participations | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 33 825.00 | 1 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 610.00 | 12 607.00 | 215 004.00 | 207 899.00 |
BZ Autres créances | 466 698.00 | 466 698.00 | 412 600.00 | |
CF Disponibilités | 9 371.00 | 9 371.00 | 26 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | 2 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 704 498.00 | 12 607.00 | 691 891.00 | 649 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 323.00 | 46 431.00 | 691 891.00 | 650 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 213 413.00 | 168 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896.00 | 45 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 309.00 | 257 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 395.00 | 74 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 21 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 103 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 471.00 | 163 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 339 582.00 | 362 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 891.00 | 650 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 582.00 | 362 894.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 395.00 | 74 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 837 577.00 | 84 565.00 | 922 142.00 | 941 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 577.00 | 84 565.00 | 922 142.00 | 941 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6.00 | 12.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 186.00 | 941 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 961.00 | 333 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | 19 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 666.00 | 371 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 598.00 | 135 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 066.00 | 2 385.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 387.00 | 861 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 799.00 | 79 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 937.00 | 16 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 937.00 | 18 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 080.00 | 11 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 120.00 | 11 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183.00 | 7 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 617.00 | 87 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 772.00 | 20 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 772.00 | 50 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 772.00 | -30 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 11 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 123.00 | 980 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 227.00 | 935 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 896.00 | 45 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 12.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 825.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 22 675.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | 32 785.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 95 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 040.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | 3 066.00 | 12 607.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | 4 106.00 | 13 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | 99 106.00 | 50 000.00 | 88 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 066.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 040.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 011.00 | 203 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VB T. V. A. | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
VP Divers | 611.00 | 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 430 093.00 | 430 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 127.00 | 670 527.00 | 24 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 395.00 | 82 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 128 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | ||
VW T.V.A. | 43 924.00 | 43 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 582.00 | 339 582.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 147 745.00 | 59 238.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 701.00 | 45 059.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 320.00 | 7 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 626.00 | 69 459.00 | ||
ST Autres comptes | 117 568.00 | 152 519.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 961.00 | 333 425.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 435.00 | 9 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 9 745.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | 19 061.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 169 192.00 | 188 221.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 306.00 | 57 225.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||