EXXELIA MAGNETICS
Dépôt
| Dénomination | EXXELIA MAGNETICS |
| Siren | 490624624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1178 |
| Numéro de Gestion | 2006B00207 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Illange |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 114 251.00 | 18 236.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 88 900.00 | 88 900.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 265.00 | 1 447.00 | 265 818.00 | 9 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 623.00 | 3 428 621.00 | 766 002.00 | 635 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 113.00 | 1 007 521.00 | 181 592.00 | 97 294.00 |
CU Autres participations | 70 222.00 | 70 000.00 | 222.00 | |
BF Prêts | 164 982.00 | 164 982.00 | 138 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 752.00 | 63 752.00 | 32 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 171 343.00 | 4 621 840.00 | 1 549 503.00 | 920 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374 115.00 | 1 036 153.00 | 2 337 962.00 | 1 444 064.00 |
BN En cours de production de biens | 524 822.00 | 524 822.00 | 151 176.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 353.00 | 213 433.00 | 1 044 920.00 | 805 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | 7 568.00 | 76 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 021.00 | 46 438.00 | 5 316 583.00 | 3 828 041.00 |
BZ Autres créances | 2 074 095.00 | 2 074 095.00 | 305 215.00 | |
CF Disponibilités | 3 816 465.00 | 3 816 465.00 | 2 580 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 636.00 | 29 636.00 | 17 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 448 075.00 | 1 296 024.00 | 15 152 051.00 | 9 208 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 766.00 | 766.00 | 3 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 620 184.00 | 5 917 864.00 | 16 702 320.00 | 10 132 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 141.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 46 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 796 150.00 | 1 537 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 937.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153 775.00 | 153 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 869 758.00 | 1 745 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 185.00 | 2 124 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 995 805.00 | 5 561 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 746.00 | 3 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 877 202.00 | 284 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 939 948.00 | 288 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 596.00 | 1 231 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 982.00 | 12 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 988.00 | 1 705 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 011.00 | 1 301 222.00 | ||
EA Autres dettes | 33 635.00 | 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 724 841.00 | 4 251 997.00 | ||
ED (V) | 41 726.00 | 31 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 702 320.00 | 10 132 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 859.00 | 4 239 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 554.00 | 330 309.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 862 233.00 | 18 777 907.00 | ||
FG Production vendue services | 605 818.00 | 156 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 845 605.00 | 19 264 720.00 | ||
FM Production stockée | -176 134.00 | -825 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 741.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 089.00 | 637 716.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 782 369.00 | 19 077 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 064.00 | 127 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 636 863.00 | 5 257 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 382.00 | 156 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 086 571.00 | 6 447 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 123.00 | 203 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 468 974.00 | 2 664 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 801.00 | 1 048 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 288.00 | 260 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 247.00 | 7 560.00 | ||
GE Autres charges | 3 715.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 504 943.00 | 16 173 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 277 426.00 | 2 904 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 850.00 | 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 318.00 | 15 583.00 | ||
GN Différences positives de change | 109 336.00 | 496 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 505.00 | 511 731.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 766.00 | 3 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 803.00 | 34 832.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 742.00 | 117 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 311.00 | 155 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 194.00 | 356 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 308 620.00 | 3 260 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 131.00 | 17 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 782.00 | 17 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 871.00 | 64 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 871.00 | 72 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 911.00 | -54 250.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 750.00 | 280 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 596.00 | 801 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 005 656.00 | 19 607 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330 471.00 | 17 482 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 185.00 | 2 124 749.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 171 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 859.00 | 18 840.00 | 115 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 298.00 | 2 072 843.00 | 4 436 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 157.00 | 2 091 683.00 | 4 551 840.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 980.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 766.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 877 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 197.00 | 684 426.00 | 32 675.00 | 939 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 197.00 | 684 426.00 | 32 675.00 | 939 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 247.00 | |||
UG ‐ Financières | 766.00 | 3 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 164 982.00 | 12 141.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 752.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363 021.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695 487.00 | 7 432 455.00 | 263 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 988.00 | 2 202 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 231.00 | 1 221 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 859.00 | 5 699 859.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 752.00 | |||