STEF TRANSPORT NARBONNE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NARBONNE |
| Siren | 490675964 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2360 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Névian |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 753.00 | 76 753.00 | 76 753.00 | |
AP Constructions | 142 382.00 | 1 373.00 | 141 009.00 | 65.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 394.00 | 70 001.00 | 119 393.00 | 57 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 070.00 | 57 802.00 | 80 268.00 | 10 245.00 |
BF Prêts | 121 086.00 | 121 086.00 | 112 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 860.00 | 130 326.00 | 538 534.00 | 256 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 784.00 | 155 784.00 | 92 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 031.00 | 183 970.00 | 1 708 061.00 | 1 584 887.00 |
BZ Autres créances | 3 251 997.00 | 3 251 997.00 | 3 199 998.00 | |
CF Disponibilités | 18 985.00 | 18 985.00 | 32 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 318 920.00 | 183 970.00 | 5 134 950.00 | 4 910 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 779.00 | 314 296.00 | 5 673 484.00 | 5 167 908.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 242 171.00 | 2 025 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 940.00 | 217 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 118.00 | 9 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 723 229.00 | 2 526 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 010.00 | 187 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 010.00 | 187 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | 7 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 965.00 | 1 517 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 828.00 | 913 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 2 000.00 | ||
EA Autres dettes | 14 496.00 | 11 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 959.00 | 1 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 756 245.00 | 2 453 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 484.00 | 5 167 908.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 592.00 | 23 592.00 | 40 247.00 | |
FD Production vendue biens | 485.00 | 485.00 | 1 564.00 | |
FG Production vendue services | 13 065 798.00 | 1 222 433.00 | 14 288 232.00 | 14 944 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 089 875.00 | 1 222 433.00 | 14 312 309.00 | 14 986 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 614.00 | 146 375.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 510 027.00 | 15 132 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 240.00 | 531 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 789.00 | -4 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 636 538.00 | 10 536 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 010.00 | 156 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 229 435.00 | 1 997 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 904 857.00 | 849 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 080.00 | 19 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 307.00 | 48 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 903.00 | 97 209.00 | ||
GE Autres charges | 639 546.00 | 658 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 194 128.00 | 14 890 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 899.00 | 241 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84.00 | 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84.00 | 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84.00 | -272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 815.00 | 241 290.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 6 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 515.00 | 2 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 9 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | 8 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 219.00 | 3 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 177.00 | 14 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 858.00 | -5 388.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 053.00 | 18 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 346.00 | 15 141 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 329 406.00 | 14 924 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 940.00 | 217 007.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 835.00 | 313 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 474.00 | 8 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 216.00 | 322 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 77 903.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 958.00 | 469 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 962.00 | 668 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 4.00 | 1 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | 28 080.00 | 89 037.00 | 129 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 287.00 | 28 080.00 | 89 041.00 | 130 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 414.00 | 12 219.00 | 2 515.00 | 19 118.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 434.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 143 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 342.00 | 61 903.00 | 55 235.00 | 194 010.00 |
6T Sur comptes clients | 168 822.00 | 19 307.00 | 4 160.00 | 183 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 822.00 | 19 307.00 | 4 160.00 | 183 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 578.00 | 93 429.00 | 61 910.00 | 397 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 210.00 | 59 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 219.00 | 2 515.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 121 086.00 | 121 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 608.00 | 227 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 664 422.00 | 1 664 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | ||
VB T. V. A. | 245 219.00 | 245 219.00 | ||
VP Divers | 47 420.00 | 47 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 929 241.00 | 2 929 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 261.00 | 5 144 151.00 | 121 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 965.00 | 1 692 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 811.00 | 318 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 756.00 | 300 756.00 | ||
VW T.V.A. | 317 429.00 | 317 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 831.00 | 22 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 685.00 | 63 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 245.00 | 2 754 057.00 | 2 188.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | |||