TIBCO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TIBCO SERVICES |
| Siren | 490697927 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8860 |
| Numéro de Gestion | 2006B01390 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 236.00 | 645 208.00 | 188 028.00 | 199 387.00 |
AH Fonds commercial | 6 607 982.00 | 6 607 982.00 | 5 434 231.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 258 870.00 | 258 870.00 | 184 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 499.00 | 582 688.00 | 196 811.00 | 244 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431 493.00 | 2 526 438.00 | 2 905 055.00 | 1 803 086.00 |
CU Autres participations | 68 805.00 | 58 865.00 | 9 940.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 060.00 | 18 060.00 | 17 850.00 | |
BF Prêts | 10 658.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 276 039.00 | 276 039.00 | 241 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 273 986.00 | 3 813 200.00 | 10 460 786.00 | 8 140 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 894.00 | 141 840.00 | 810 053.00 | 351 236.00 |
BP En cours de production de services | 554 432.00 | 8 916.00 | 545 515.00 | 472 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922 469.00 | 305 940.00 | 20 616 529.00 | 19 461 249.00 |
BZ Autres créances | 14 707 406.00 | 14 707 406.00 | 13 504 582.00 | |
CF Disponibilités | 6 300 240.00 | 6 300 240.00 | 1 308 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471 794.00 | 471 794.00 | 528 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 908 238.00 | 456 697.00 | 43 451 540.00 | 35 626 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 182 225.00 | 4 269 898.00 | 53 912 327.00 | 43 767 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 654.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 726 367.00 | 616 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603 420.00 | 4 110 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 937 068.00 | 11 333 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 203 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 497 059.00 | 2 966 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 597 059.00 | 3 169 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 902.00 | 1 164 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 670.00 | 1 290 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546 103.00 | 10 994 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452 148.00 | 9 664 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 848.00 | 342 817.00 | ||
EA Autres dettes | 2 867 017.00 | 2 523 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 544 151.00 | 3 274 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 367 842.00 | 29 254 344.00 | ||
ED (V) | 10 358.00 | 10 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 912 327.00 | 43 767 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 436 415.00 | 26 917 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 894 502.00 | 20 894 502.00 | 12 865 361.00 | |
FD Production vendue biens | 1 724 193.00 | 1 724 193.00 | 3 001 265.00 | |
FG Production vendue services | 62 370 098.00 | 62 370 098.00 | 68 480 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 988 794.00 | 84 988 794.00 | 84 347 063.00 | |
FM Production stockée | 65 393.00 | 116 723.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 622.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 077 744.00 | 1 568 440.00 | ||
FQ Autres produits | 195 580.00 | 107 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 331 136.00 | 86 141 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 902 858.00 | 11 797 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 965 100.00 | 3 612 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 314.00 | 304 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 697 824.00 | 40 383 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555 953.00 | 1 465 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 034 236.00 | 13 767 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 211 128.00 | 6 208 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 015 245.00 | 869 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 683.00 | 195 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 463.00 | 410 579.00 | ||
GE Autres charges | 167 283.00 | 102 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 529 463.00 | 79 115 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 801 673.00 | 7 025 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 659.00 | 1 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 403.00 | 1 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 219.00 | 35 726.00 | ||
GN Différences positives de change | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 282.00 | 39 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 177.00 | 9 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 177.00 | 9 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 104.00 | 29 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 841 777.00 | 7 055 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 622.00 | 1 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 910.00 | 41 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 130.00 | 57 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 662.00 | 100 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 116.00 | 8 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 436.00 | 226 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 552.00 | 300 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 109.00 | -199 780.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 592.00 | 856 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 875.00 | 1 889 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 553 080.00 | 86 281 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 949 660.00 | 82 171 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603 420.00 | 4 110 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 940.00 | 653 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102 387.00 | 1 040 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304 874.00 | 1 465 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 950.00 | 2 124 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 935.00 | 456 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 146 760.00 | 4 046 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 7 700 088.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 807.00 | 6 210 993.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428 159.00 | 362 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 166.00 | 14 273 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 205.00 | 158 002.00 | 645 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 788.00 | 983 979.00 | 334 641.00 | 3 109 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 993.00 | 1 141 982.00 | 334 641.00 | 3 754 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 497 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 060.00 | 291 515.00 | 863 516.00 | 2 597 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 865.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 162 368.00 | 150 757.00 | 162 368.00 | 150 757.00 |
6T Sur comptes clients | 221 707.00 | 84 834.00 | 602.00 | 305 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 941.00 | 235 592.00 | 162 970.00 | 515 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612 001.00 | 527 107.00 | 1 026 486.00 | 3 112 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 146.00 | 975 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 276 039.00 | 10 654.00 | 265 385.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 975.00 | 384 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 537 494.00 | 20 537 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | ||
VB T. V. A. | 1 096 372.00 | 1 096 372.00 | ||
VP Divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 634 214.00 | 12 634 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 353.00 | 882 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 471 794.00 | 471 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 377 710.00 | 36 085 252.00 | 292 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892 602.00 | 5 508 533.00 | 384 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 670.00 | 439 905.00 | 826 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546 103.00 | 11 546 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184 831.00 | 3 464 239.00 | 720 592.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 014.00 | 2 103 014.00 | ||
VW T.V.A. | 2 985 828.00 | 2 985 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 473.00 | 178 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 848.00 | 792 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 549 101.00 | 1 549 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 916.00 | 1 317 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 544 151.00 | 3 544 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 367 842.00 | 33 436 415.00 | 1 210 834.00 | 720 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 396.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 388.00 | |||