QUARTIER FRANCAIS AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | QUARTIER FRANCAIS AMENAGEMENT |
| Siren | 490724614 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/010904 |
| Numéro de Gestion | 2006B00872 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97441 SAINTE-SUZANNE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
AN Terrains | 300 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 27 624 018.00 | 5 178 018.00 | 22 446 000.00 | 23 335 688.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 139 101.00 | 5 693 100.00 | 22 446 000.00 | 23 635 688.00 |
BN En cours de production de biens | 520 106.00 | 520 106.00 | 870 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | 460.00 | 1 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 803.00 | 112 453.00 | 987 349.00 | 898 719.00 |
BZ Autres créances | 8 952 036.00 | 6 136 668.00 | 2 815 368.00 | 2 907 890.00 |
CF Disponibilités | 1 725 862.00 | 1 725 862.00 | 4 170 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | 5 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 303 765.00 | 6 249 121.00 | 6 054 643.00 | 8 855 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 442 866.00 | 11 942 222.00 | 28 500 644.00 | 32 490 907.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 090 900.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 335.00 | 75 335.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 382.00 | |||
DH Report à nouveau | -58.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 946.00 | -3 369 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 545 124.00 | 3 137 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 037.00 | 37 929.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 405.00 | 10 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 442.00 | 48 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 336.00 | 10 430 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 990.00 | 531 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | 90 543.00 | ||
EA Autres dettes | 13 038 398.00 | 18 252 927.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 907 077.00 | 29 305 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 500 644.00 | 32 490 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 298 405.00 | 22 716 936.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 900 447.00 | 1 900 447.00 | 4 953 429.00 | |
FG Production vendue services | 235 082.00 | 235 082.00 | 157 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 530.00 | 2 135 530.00 | 5 111 221.00 | |
FM Production stockée | -350 688.00 | -4 045 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 142.00 | 3.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 990.00 | 1 065 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 351 235.00 | 812 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 274.00 | 152 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | 2 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 022.00 | 74 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 042.00 | 22 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 437.00 | 6 065 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 977.00 | 42 593.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 854 364.00 | 7 172 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 373.00 | -6 107 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 727 771.00 | 5 513 570.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 143.00 | 67 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 302.00 | 12 436.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 319 096.00 | 5 593 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 501.00 | 2 332 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 726.00 | 526 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 538 227.00 | 2 859 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 780 869.00 | 2 734 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 496.00 | -3 373 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 516.00 | 3 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 066.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 549.00 | 3 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 604.00 | 6 662 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 657.00 | 10 032 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 946.00 | -3 369 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | 3.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 600 167.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161 066.00 | 28 124 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 461 066.00 | 28 139 101.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 356.00 | 1 977.00 | 1 892.00 | 48 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 178 018.00 | |||
06 aucun libellé | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 015.00 | 47 437.00 | 112 453.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 136 668.00 | 6 136 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151 080.00 | 254 938.00 | 478 880.00 | 11 927 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199 437.00 | 256 916.00 | 480 772.00 | 11 975 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 415.00 | 1 892.00 | ||
UG ‐ Financières | 207 501.00 | 478 880.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 453.00 | 47 437.00 | 65 015.00 | |
UX Autres créances clients | 987 349.00 | 854 388.00 | 132 961.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 52 941.00 | 52 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 873 150.00 | 1 224 325.00 | 7 648 824.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 245.00 | 1 244.00 | 24 001.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 557 336.00 | 2 186 533.00 | 8 370 803.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588 336.00 | 569 246.00 | 2 420 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 990.00 | 384 574.00 | 352 415.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
VW T.V.A. | 42 509.00 | 42 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 705 158.00 | 7 801 158.00 | 3 284 000.00 | 620 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 240.00 | 72.00 | 1 333 168.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 463 383.00 | 463 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 907 077.00 | 9 298 405.00 | 7 390 332.00 | 4 218 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841 870.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 192.00 | 24 420.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 452.00 | 42 612.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | 8 853.00 | ||
ST Autres comptes | 139 156.00 | 76 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 274.00 | 152 291.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | 1 004.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 1 825.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | 2 829.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 908.00 | 13 601.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 191.00 | 65 134.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||