SPE II PISSARRO
Dépôt
| Dénomination | SPE II PISSARRO |
| Siren | 490743168 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81370 |
| Numéro de Gestion | 2006B12786 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 19 956 150.00 | 16 936 804.00 | 3 019 346.00 | 2 880 787.00 |
AP Constructions | 40 408 542.00 | 37 459 199.00 | 2 949 342.00 | 3 054 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 474.00 | 293 098.00 | 13 376.00 | 46 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 935.00 | 17 935.00 | 17 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 689 101.00 | 54 689 101.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 759.00 | 1 678 759.00 | 876 294.00 | |
BZ Autres créances | 1 441 114.00 | 1 441 114.00 | 745 877.00 | |
CF Disponibilités | 271 776.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | 8 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 127 652.00 | 3 127 652.00 | 1 902 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 816 753.00 | 54 689 101.00 | 9 127 652.00 | 7 902 044.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 645 326.00 | -30 330 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 663.00 | -5 314 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 487 990.00 | -35 608 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 625 065.00 | 42 187 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 875.00 | 523 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 710.00 | 324 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 239.00 | 433 961.00 | ||
EA Autres dettes | 258 753.00 | 40 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 615 642.00 | 43 510 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 652.00 | 7 902 044.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 148 512.00 | 2 148 512.00 | 3 191 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 512.00 | 2 148 512.00 | 3 191 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 205.00 | 1 119 969.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 720.00 | 4 311 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 609 975.00 | 2 087 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 981 034.00 | 982 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 915 205.00 | 1 119 969.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 000 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 217.00 | 8 190 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 497.00 | -3 878 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492.00 | 2 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 492.00 | 2 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 437 658.00 | 1 445 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 437 658.00 | 1 445 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 437 167.00 | -1 443 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 879 663.00 | -5 322 229.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 509.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 191.00 | 787 427.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 191.00 | 794 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 191.00 | 787 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 191.00 | 787 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 403.00 | 5 108 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 066.00 | 10 423 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 663.00 | -5 314 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 689 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 689 101.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125 150.00 | 1 907 396.00 | 21 032 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125 150.00 | 1 907 396.00 | 21 032 546.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 35 563 952.00 | 1 907 396.00 | 33 656 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 563 952.00 | 1 907 396.00 | 33 656 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 563 952.00 | 1 907 396.00 | 33 656 556.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 678 759.00 | |||
VB T. V. A. | 158 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 652.00 | 3 127 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 625 065.00 | 43 625 065.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 875.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 710.00 | 384 710.00 | ||
VW T.V.A. | 242 242.00 | 242 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 997.00 | 980 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 753.00 | 258 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 615 642.00 | 45 491 767.00 | 1 123 875.00 | |