AGORASTORE
Dépôt
| Dénomination | AGORASTORE |
| Siren | 491023073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28057 |
| Numéro de Gestion | 2014B01750 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 701 478.00 | 1 833 949.00 | 867 528.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 182.00 | 43 553.00 | 89 628.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 725.00 | 52 822.00 | 58 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 631.00 | 13 092.00 | 118 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 498.00 | 93 892.00 | 72 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 472.00 | 28 472.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 272 988.00 | 2 037 310.00 | 1 235 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 797.00 | 156 741.00 | 1 218 055.00 | |
BZ Autres créances | 1 332 124.00 | 1 332 124.00 | ||
CF Disponibilités | 9 586 512.00 | 9 586 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 298 237.00 | 156 741.00 | 12 141 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 226.00 | 2 194 051.00 | 13 377 174.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 470.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 848.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | |||
DH Report à nouveau | 193 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 184 203.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 42 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 600.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 186.00 | |||
EA Autres dettes | 247 409.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 150 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 377 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 501.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 044 749.00 | 5 167 583.00 | 19 212 332.00 | |
FG Production vendue services | 3 769 504.00 | 70 577.00 | 3 840 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 253.00 | 5 238 160.00 | 23 052 414.00 | |
FN Production immobilisée | 559 388.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 915.00 | |||
FQ Autres produits | 13 918.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 742 636.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 618 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 723 403.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 983.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 993 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 826 682.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 202.00 | |||
GE Autres charges | 48 863.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 732 515.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 121.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 181.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 060.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752 335.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 688 044.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 826.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142 090.00 | 559 388.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 957.00 | 110 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 728.00 | 105 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 248.00 | 775 740.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 272 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 520.00 | 282 429.00 | 1 833 949.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 022.00 | 46 353.00 | 96 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 112.00 | 38 872.00 | 106 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 656.00 | 367 654.00 | 2 037 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 116.00 | 17 289.00 | 42 406.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 116.00 | 17 289.00 | 42 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 827.00 | 78 202.00 | 8 288.00 | 156 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 827.00 | 78 202.00 | 8 288.00 | 156 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 944.00 | 95 491.00 | 8 288.00 | 199 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 202.00 | 102 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 472.00 | 28 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 089.00 | 188 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 186 707.00 | 1 186 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -3 392.00 | -3 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 155 340.00 | ||
VB T. V. A. | 857 133.00 | 857 133.00 | ||
VP Divers | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 189.00 | 301 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 197.00 | 2 740 197.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 720.00 | 76 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819 432.00 | 264 370.00 | 3 205 062.00 | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 215.00 | 15 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 600.00 | 6 952 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 261.00 | 345 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 932.00 | 514 932.00 | ||
VW T.V.A. | 166 075.00 | 166 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 409.00 | 247 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150 563.00 | 8 595 501.00 | 3 205 062.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 515.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 363 302.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 547.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742 451.00 | |||
ST Autres comptes | 483 102.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 403.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 322.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 661.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 983.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 240.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 568 190.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||