SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS |
| Siren | 491066809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3877 |
| Numéro de Gestion | 2006B50224 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 178.00 | 100 668.00 | 40 510.00 | 15 739.00 |
AN Terrains | 595 518.00 | 43 139.00 | 552 379.00 | 560 547.00 |
AP Constructions | 5 426 595.00 | 1 662 335.00 | 3 764 260.00 | 3 974 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 251 920.00 | 22 841 530.00 | 9 410 391.00 | 11 312 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 676.00 | 426 660.00 | 87 016.00 | 114 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 201.00 | 890 201.00 | 731 235.00 | |
BF Prêts | 188 864.00 | 188 864.00 | 188 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | 1 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 009 227.00 | 25 074 332.00 | 14 934 896.00 | 16 899 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772 556.00 | 587 891.00 | 2 184 665.00 | 2 437 729.00 |
BN En cours de production de biens | 325 280.00 | 325 280.00 | 941 634.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 294.00 | 371 783.00 | 766 511.00 | 1 010 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 444 381.00 | 8 444 381.00 | 10 109 840.00 | |
BZ Autres créances | 857 335.00 | 857 335.00 | 235 731.00 | |
CF Disponibilités | 1 410 437.00 | 1 410 437.00 | 1 304 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435 371.00 | 435 371.00 | 68 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 386 944.00 | 959 674.00 | 14 427 270.00 | 16 108 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 099.00 | 156 099.00 | 99 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 552 270.00 | 26 034 006.00 | 29 518 264.00 | 33 107 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 024 260.00 | 7 024 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 066 051.00 | -376 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 382.00 | -1 689 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 555 453.00 | 5 449 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 335 278.00 | 10 957 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 299 586.00 | 518 506.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 034 530.00 | 3 108 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 334 116.00 | 3 627 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265 656.00 | 9 065 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 916.00 | 5 149 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 181.00 | 3 024 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 845.00 | 326 025.00 | ||
EA Autres dettes | 74 338.00 | 800 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 153.00 | 155 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 841 088.00 | 18 521 152.00 | ||
ED (V) | 7 782.00 | 2 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 518 264.00 | 33 107 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 783 166.00 | 18 463 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 600 714.00 | 39 760 417.00 | 40 361 132.00 | 53 420 452.00 |
FG Production vendue services | 599 876.00 | 599 876.00 | 1 184 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 714.00 | 40 360 293.00 | 40 961 008.00 | 54 605 001.00 |
FM Production stockée | -670 758.00 | 547 325.00 | ||
FN Production immobilisée | 649.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951 179.00 | 1 398 732.00 | ||
FQ Autres produits | 1 334 681.00 | 192 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 576 758.00 | 56 743 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 081 423.00 | 27 267 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 137.00 | 107 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 340 634.00 | 10 025 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 797.00 | 925 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 988 754.00 | 11 045 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 523 036.00 | 4 139 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 997 575.00 | 3 236 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 861.00 | 55 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 627 471.00 | 1 095 439.00 | ||
GE Autres charges | 1 488 588.00 | 527 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 470 277.00 | 58 426 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 893 518.00 | -1 682 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 080.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 980.00 | 21 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 980.00 | 21 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 899.00 | -21 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 914 417.00 | -1 704 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 185.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 804.00 | 893 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 804.00 | 2 114 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 728.00 | 1 065 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 983.00 | 1 449 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 711.00 | 2 514 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 906.00 | -399 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -453 942.00 | -414 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 544 643.00 | 58 858 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 273 026.00 | 60 548 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 382.00 | -1 689 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 157.00 | 142 442.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 321.00 | 12 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560 000.00 | 1 628 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 856 000.00 | 1 663 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 000.00 | 39 678 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 000.00 | 40 009 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 11 000.00 | 101 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 866 000.00 | 2 988 000.00 | 880 000.00 | 24 974 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956 000.00 | 2 999 000.00 | 880 000.00 | 25 075 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 137.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 449 000.00 | 1 061 000.00 | 954 000.00 | 5 556 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 99 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 156 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 701 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 378 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 627 000.00 | 1 627 000.00 | 920 000.00 | 4 334 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 000.00 | 301 000.00 | 5 000.00 | 960 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 000.00 | 301 000.00 | 5 000.00 | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740 000.00 | 2 989 000.00 | 1 879 000.00 | 10 850 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 8 266 000.00 | 8 208 000.00 | 31 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 000.00 | 4 733 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813 000.00 | 15 755 000.00 | 31 000.00 | 27 000.00 |