HOLDING FCP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FCP |
| Siren | 491112629 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17924 |
| Numéro de Gestion | 2013B00182 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 22 800.00 | 22 800.00 | 14 800.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 338.00 | 118.00 | 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 828.00 | 736 130.00 | 225 698.00 | 246 919.00 |
AH Fonds commercial | 47 702 984.00 | 8 385.00 | 47 694 599.00 | 47 005 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 426 126.00 | 1 399 654.00 | 26 473.00 | 49 671.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840 680.00 | 5 673 683.00 | 2 166 997.00 | 3 119 842.00 |
AN Terrains | 1 859 713.00 | 1 859 713.00 | 1 859 713.00 | |
AP Constructions | 21 706 180.00 | 15 496 965.00 | 6 209 215.00 | 6 488 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008 564.00 | 20 136 106.00 | 5 872 458.00 | 6 663 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 604 976.00 | 17 401 135.00 | 7 203 840.00 | 7 511 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 652.00 | 941 652.00 | 414 719.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 870.00 | 1 870.00 | 2 295.00 | |
CU Autres participations | 5 178.00 | 5 178.00 | 41 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 662.00 | 1.00 | 369 661.00 | 353 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | 2 415.00 | 1 109.00 | 1 092.00 |
BF Prêts | 536 154.00 | 250 786.00 | 285 368.00 | 432 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947 284.00 | 1 947 284.00 | 1 888 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 917 831.00 | 61 106 598.00 | 74 811 233.00 | 76 080 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635 372.00 | 3 635 372.00 | 2 803 267.00 | |
BT Marchandises | 60 652.00 | 60 652.00 | 45 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 901.00 | 75 901.00 | 82 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087 316.00 | 1 435 828.00 | 16 651 488.00 | 17 724 812.00 |
BZ Autres créances | 31 127 918.00 | 299 625.00 | 30 828 293.00 | 18 843 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 645.00 | 317 645.00 | 2 298 950.00 | |
CF Disponibilités | 22 111 585.00 | 22 111 585.00 | 12 564 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 416 389.00 | 1 735 453.00 | 73 680 936.00 | 54 362 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 357 020.00 | 62 842 051.00 | 148 514 969.00 | 130 458 429.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 855 800.00 | 1 855 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 580.00 | 185 580.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 239 778.00 | 11 082 991.00 | ||
DG Autres réserves | 11 440 573.00 | 13 613 122.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 3.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 333 609.00 | -597 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 388 124.00 | 26 139 702.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 387 159.00 | 377 241.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 590 062.00 | 9 416 294.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 977 221.00 | 9 793 535.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 6 547 453.00 | 8 379 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 684 316.00 | 4 381 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 231 769.00 | 12 760 937.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 577 653.00 | 2 577 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 628 023.00 | 34 453 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374 623.00 | 5 520 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306 955.00 | 1 873 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726 989.00 | 16 779 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340 309.00 | 12 553 089.00 | ||
EA Autres dettes | 21 171 607.00 | 7 318 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 697.00 | 688 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 917 857.00 | 81 764 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 514 970.00 | 130 458 429.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 384 384.00 | 1 039 887.00 | ||
FD Production vendue biens | -4 054.00 | |||
FG Production vendue services | 135 367 093.00 | 136 575 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 747 423.00 | 137 615 863.00 | ||
FM Production stockée | 77 053.00 | 208 224.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 718 449.00 | 2 110 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 061 995.00 | 2 787 934.00 | ||
FQ Autres produits | 1 810 194.00 | 419 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 415 113.00 | 143 141 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 328.00 | 272 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 228.00 | 11 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 030 177.00 | 27 003 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -829 383.00 | -216 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 730 056.00 | 41 545 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 142 528.00 | 5 344 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 129 578.00 | 46 236 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 151 940.00 | 14 294 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 836 851.00 | 5 394 984.00 | ||
GE Autres charges | 1 776 867.00 | 2 109 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 591 713.00 | 141 996 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 377 707.00 | -9 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 010.00 | 16 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 711.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 570.00 | 64 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 579.00 | 82 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 861 001.00 | 1 018 893.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 861 001.00 | 1 018 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -802 423.00 | -936 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 284.00 | -945 670.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 714.00 | 722 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 775.00 | 35 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 489.00 | 758 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 407.00 | 1 493 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 249.00 | 38 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 398.00 | 1 531 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 909.00 | -773 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586 742.00 | 594 100.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 204 762.00 | -927 407.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 501 527.00 | -934 818.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -425.00 | 2 295.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 448 082.00 | -1 157 935.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -946 980.00 | -220 822.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 386 629.00 | 376 972.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 333 609.00 | -597 794.00 | ||