VERSASERV
Dépôt
| Dénomination | VERSASERV |
| Siren | 491118881 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1575 |
| Numéro de Gestion | 2006B00651 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
AP Constructions | 2 103 278.00 | 723 663.00 | 1 379 616.00 | 1 452 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 320.00 | 173 349.00 | 36 971.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 227.00 | 140 741.00 | 29 485.00 | 24 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 497 382.00 | 1 048 995.00 | 1 448 387.00 | 1 530 430.00 |
BT Marchandises | 464 022.00 | 464 022.00 | 568 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 769.00 | 893 769.00 | 553 029.00 | |
BZ Autres créances | 406 564.00 | 406 564.00 | 177 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | 223.00 | 223.00 | |
CF Disponibilités | 443 532.00 | 443 532.00 | 70 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 209 170.00 | 2 209 170.00 | 1 370 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 552.00 | 1 048 995.00 | 3 657 557.00 | 2 900 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
DG Autres réserves | 184 122.00 | 153 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 295.00 | 180 800.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 217 304.00 | 228 534.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 691.00 | 95 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 763 563.00 | 720 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 769.00 | 1 074 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 060.00 | 85 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 423.00 | 890 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 226.00 | 129 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 893 994.00 | 2 180 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 557.00 | 2 900 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 994.00 | 1 324 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 420 440.00 | 3 420 440.00 | 2 438 548.00 | |
FG Production vendue services | 207 844.00 | 207 844.00 | 174 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 284.00 | 3 628 284.00 | 2 613 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 040.00 | 16 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 642 324.00 | 2 629 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402 290.00 | 1 710 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 163.00 | -79 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 026.00 | 10 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 589 646.00 | 475 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 213.00 | 31 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 377.00 | 86 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 261.00 | 25 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 742.00 | 105 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 367 718.00 | 2 365 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 606.00 | 263 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 998.00 | 1 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 998.00 | 1 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 338.00 | 22 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 914.00 | 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 252.00 | 23 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 254.00 | -22 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 352.00 | 241 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 230.00 | 11 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | 11 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 469.00 | 10 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | 10 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 394.00 | 61 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 552.00 | 2 642 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 257.00 | 2 461 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 295.00 | 180 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 040.00 | 16 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 126.00 | 26 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 684.00 | 26 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 825.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 382.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 222.00 | 10 469.00 | 105 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 222.00 | 10 469.00 | 105 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 893 769.00 | 893 769.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
VB T. V. A. | 197 349.00 | 197 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 207 581.00 | 207 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 708.00 | 1 303 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 769.00 | 1 571 769.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 423.00 | 912 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | ||
VW T.V.A. | 203 329.00 | 203 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 160.00 | 136 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 994.00 | 2 893 994.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 960.00 | |||