KNAUF INDUSTRIES GESTION
Dépôt
| Dénomination | KNAUF INDUSTRIES GESTION |
| Siren | 491125589 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2858 |
| Numéro de Gestion | 2006B00484 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68600 WOLFGANTZEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 308.00 | 1 046 161.00 | 89 147.00 | 148 459.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | |
AP Constructions | 235 520.00 | 184 068.00 | 51 452.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 986.00 | 1 057 949.00 | 372 037.00 | 565 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 331.00 | 1 201 542.00 | 392 789.00 | 474 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 392.00 | 89 392.00 | 48 932.00 | |
BF Prêts | 1 659 942.00 | 1 659 942.00 | 1 118 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 454.00 | 43 454.00 | 43 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 270 933.00 | 3 489 720.00 | 2 781 213.00 | 2 524 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 109.00 | 23 109.00 | 65 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 376.00 | 3 575 376.00 | 3 054 406.00 | |
BZ Autres créances | 1 980 483.00 | 1 980 483.00 | 3 232 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | 41 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 587 946.00 | 5 587 946.00 | 6 393 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 879.00 | 3 489 720.00 | 8 369 160.00 | 8 917 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 645.00 | 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 597 454.00 | 544 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 803.00 | 52 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 293.00 | 152 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 196.00 | 794 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 165 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 412 931.00 | 1 294 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 961 931.00 | 1 459 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 638.00 | 2 010 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 394.00 | 4 146 768.00 | ||
EA Autres dettes | 506 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 358 032.00 | 6 664 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 160.00 | 8 917 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 713 670.00 | 6 120 959.00 | 20 834 629.00 | 21 852 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 713 670.00 | 6 120 959.00 | 20 834 629.00 | 21 852 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 125.00 | 14 476.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 838 761.00 | 21 867 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 754.00 | 165 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 101 575.00 | 8 195 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 254.00 | 540 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 427 528.00 | 8 900 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 809 166.00 | 3 755 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 243.00 | 562 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 139.00 | 94 451.00 | ||
GE Autres charges | 32 966.00 | 14 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 856.00 | 22 229 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 095.00 | -362 765.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 063.00 | 2 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 671.00 | 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 512.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 246.00 | 3 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 35.00 | ||
GS Différences négatives de change | 458.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 459.00 | 55.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 787.00 | 3 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 308.00 | -359 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 451.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 55 829.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225.00 | 26 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 325.00 | 108 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 497.00 | 37 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 440.00 | 23 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | 60 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 388.00 | 47 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -372 723.00 | -364 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 895 332.00 | 21 979 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 616 528.00 | 21 926 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 803.00 | 52 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 826.00 | 12 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 652.00 | 256 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 091.00 | 1 541 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 569.00 | 1 809 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 434.00 | 3 349 229.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 703 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125 434.00 | 6 270 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 367.00 | 71 794.00 | 1 046 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 046.00 | 471 449.00 | 115 937.00 | 2 443 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 413.00 | 543 243.00 | 115 937.00 | 3 489 720.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 152 078.00 | 6 440.00 | 30 225.00 | 128 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 412 931.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 549 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 792.00 | 502 139.00 | 1 961 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 870.00 | 508 579.00 | 30 225.00 | 2 090 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502 139.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 440.00 | 30 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 659 942.00 | 1 659 942.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 454.00 | 43 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 575 376.00 | 3 575 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 76 448.00 | 76 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 802 742.00 | 1 802 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 793.00 | 98 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 234.00 | 7 268 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 638.00 | 1 140 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 073.00 | 1 677 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 241.00 | 1 862 241.00 | ||
VW T.V.A. | 330 223.00 | 330 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 857.00 | 347 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 032.00 | 5 358 032.00 | ||