NUTRISENS
Dépôt
| Dénomination | NUTRISENS |
| Siren | 491129813 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/050273 |
| Numéro de Gestion | 2006B03391 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69340 FRANCHEVILLE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 368.00 | 43 858.00 | 289 510.00 | 7 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 4 563.00 | 121 095.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 690.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 2 933.00 | 5 411.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 270.00 | 102 206.00 | 129 063.00 | 154 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 953.00 | 17 953.00 | 25 358.00 | |
CU Autres participations | 28 156 772.00 | 1 939 988.00 | 26 216 784.00 | 25 398 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 936 538.00 | 650 000.00 | 3 286 538.00 | 5 167 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 942.00 | 23 942.00 | 23 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 952 753.00 | 2 738 987.00 | 30 213 766.00 | 30 910 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 451.00 | 5 451.00 | 16 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 115.00 | 37 017.00 | 2 449 097.00 | 1 598 925.00 |
BZ Autres créances | 1 065 434.00 | 276 807.00 | 788 627.00 | 1 065 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 987.00 | 351 987.00 | 102 074.00 | |
CF Disponibilités | 606 155.00 | 606 155.00 | 796 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 825.00 | 104 825.00 | 75 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 619 969.00 | 313 824.00 | 4 306 144.00 | 3 654 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 833.00 | 45 833.00 | 55 833.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 461 699.00 | 461 699.00 | 577 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 080 255.00 | 3 052 812.00 | 35 027 443.00 | 35 198 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 796 240.00 | 4 796 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304 707.00 | 4 304 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 479 624.00 | 479 624.00 | ||
DG Autres réserves | 10 686 103.00 | 9 868 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 849.00 | 817 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 767 609.00 | 662 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 179 435.00 | 20 929 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 58 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 58 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 143 391.00 | 2 107 568.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 37 523.00 | 36 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672 315.00 | 9 642 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 303.00 | 1 037 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 671.00 | 786 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 798.00 | 554 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 441.00 | 32 922.00 | ||
EA Autres dettes | 257 563.00 | 12 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 640 008.00 | 14 211 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 027 443.00 | 35 198 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FG Production vendue services | 5 192 334.00 | 5 192 334.00 | 4 256 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 334.00 | 5 202 334.00 | 4 256 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 398.00 | 182 965.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 451 763.00 | 4 439 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 671 233.00 | 2 423 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 391.00 | 141 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 002.00 | 1 072 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 033.00 | 467 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 159.00 | 54 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 120.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 951.00 | 4 160 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 188.00 | 279 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 661.00 | 108 385.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 529.00 | 1 689 733.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 588 197.00 | 3 298 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 661.00 | 1 234 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 372.00 | 1 220 262.00 | ||
GS Différences négatives de change | 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 989 033.00 | 2 454 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -400 836.00 | 843 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 024.00 | 1 122 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 917.00 | 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | 2 747 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 893.00 | 2 984 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 150.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | 3 702 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 823.00 | 168 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 991.00 | 3 870 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 097.00 | -886 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -438 273.00 | -580 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 854.00 | 10 722 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 703.00 | 9 904 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 849.00 | 817 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | 305 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 741.00 | 31 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 020 377.00 | 1 437 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430 017.00 | 1 775 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | 337 932.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 10 795.00 | 257 569.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 906.00 | 32 357 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 968.00 | 2 111 701.00 | 32 952 754.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | 30 814.00 | 43 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 974.00 | 37 345.00 | 7 179.00 | 105 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 018.00 | 68 159.00 | 7 179.00 | 148 999.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 767 609.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 662 593.00 | 105 016.00 | 767 609.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 150 000.00 | 208 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 589 988.00 | |||
6T Sur comptes clients | 41 050.00 | 1 120.00 | 5 152.00 | 37 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 807.00 | 276 807.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 568.00 | 927 927.00 | 496 682.00 | 2 903 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 161.00 | 1 182 943.00 | 496 682.00 | 3 879 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 120.00 | 5 152.00 | ||
UG ‐ Financières | 650 000.00 | 491 530.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 531 823.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 936 538.00 | 3 936 538.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 942.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 441 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 602 746.00 | |||
VB T. V. A. | 151 685.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 826.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 856.00 | 7 548 637.00 | 68 219.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 143 391.00 | 2 143 391.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 524.00 | 37 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 898.00 | 235 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436 418.00 | 1 642 617.00 | 6 793 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 672.00 | 2 034 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 466.00 | 204 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 910.00 | 239 910.00 | ||
VW T.V.A. | 88 153.00 | 88 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 269.00 | 27 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 899 303.00 | 899 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 563.00 | 257 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640 008.00 | 7 846 207.00 | 6 793 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 104.00 | |||