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Assistance Famille Dépendance Handicap

Dépôt

DénominationAssistance Famille Dépendance Handicap
Siren491153938
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt7359
Numéro de Gestion2006B00283
Code Activité8810A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60200 Compiègne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 24 000.00 24 000.00
AP Constructions 120 255.00 93 660.00 26 595.00 25 423.00
AT Autres immobilisations corporelles 428 748.00 223 558.00 205 190.00 206 959.00
BH Autres immobilisations financières 1 720.00 1 720.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 574 723.00 341 218.00 233 505.00 233 382.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 383.00 6 383.00 6 975.00
BX Clients et comptes rattachés 504 552.00 504 552.00 389 062.00
BZ Autres créances 204 736.00 204 736.00 153 031.00
CD Valeurs mobilières de placement 595 748.00 595 748.00 795 736.00
CF Disponibilités 307 454.00 307 454.00 279 818.00
CH Charges constatées d’avance 22 665.00 22 665.00 23 066.00
CJ TOTAL (II) 1 641 537.00 1 641 537.00 1 647 688.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 216 259.00 341 218.00 1 875 041.00 1 881 070.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau 574 139.00 682 210.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 771.00 91 930.00
DL TOTAL (I) 629 911.00 818 139.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 210 307.00 195 298.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 994.00 32 430.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 844.00 98 796.00
DY Dettes fiscales et sociales 530 539.00 512 494.00
EA Autres dettes 449 447.00 223 913.00
EC TOTAL (IV) 1 245 131.00 1 062 931.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 875 041.00 1 881 070.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 552 523.00 4 552 523.00 4 636 760.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 552 523.00 4 552 523.00 4 636 760.00
FO Subventions d’exploitation 130 775.00 1 544.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 657.00 101 997.00
FQ Autres produits 1 382.00 724.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 704 337.00 4 741 025.00
FW Autres achats et charges externes 780 782.00 748 646.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 134 133.00 119 417.00
FY Salaires et traitements 3 318 522.00 3 398 061.00
FZ Charges sociales 326 478.00 259 200.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 57 037.00 57 387.00
GE Autres charges 73 226.00 67 380.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 690 177.00 4 650 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 159.00 90 934.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 407.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 697.00 845.00
GP Total des produits financiers (V) 697.00 7 251.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 638.00 3 562.00
GU Total des charges financières (VI) 2 638.00 3 562.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 941.00 3 690.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 218.00 94 624.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 447.00 2 694.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 448.00 2 694.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -447.00 -2 694.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 705 035.00 4 748 276.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 693 263.00 4 656 347.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 771.00 91 930.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 000.00 24 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 260 180.00 57 038.00 317 218.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 284 180.00 57 038.00 341 218.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 720.00 1 720.00
VS Charges constatées d’avance 731 953.00 731 953.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 733 673.00 731 953.00 1 720.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 210 306.00 52 080.00 142 598.00 15 628.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 994.00 5 994.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 844.00 48 844.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 530 539.00 530 539.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 449 447.00 449 447.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 245 131.00 1 086 905.00 142 598.00 15 628.00