OSIRIS
Dépôt
| Dénomination | OSIRIS |
| Siren | 491199212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/009691 |
| Numéro de Gestion | 2006B01034 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 SAINTE-MARIE |
2019
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 728.00 | 18 309.00 | 7 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 359.00 | 48 041.00 | 205 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 617.00 | 290 184.00 | 341 433.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 853.00 | 28 853.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 959 736.00 | 356 534.00 | 603 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 719.00 | 364 471.00 | 3 840 247.00 | |
BZ Autres créances | 1 663 334.00 | 89 786.00 | 1 573 548.00 | |
CF Disponibilités | 1 612 522.00 | 1 612 522.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 208.00 | 55 208.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 535 782.00 | 454 257.00 | 7 081 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 518.00 | 810 792.00 | 7 684 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 543 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 443.00 | |||
DL TOTAL (I) | 806 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 617.00 | |||
EA Autres dettes | 2 835 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 878 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 273 275.00 | 13 273 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 275.00 | 13 273 275.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 168 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 050.00 | |||
FQ Autres produits | 11 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 756 007.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 586 318.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 665.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 122 957.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 090 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 160.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 722.00 | |||
GE Autres charges | 266 408.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 592 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 449.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 053.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 336.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 336.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 283.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 727.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 445.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 341.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 443.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 299.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | 8 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 350.00 | 101 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | 2 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 070.00 | 113 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 950.00 | 15 400.00 | 913 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 950.00 | 15 400.00 | 959 736.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 2 414.00 | 18 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 984.00 | 123 745.00 | 5 504.00 | 338 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 879.00 | 126 160.00 | 5 504.00 | 356 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 573 801.00 | 56 722.00 | 266 052.00 | 364 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 839.00 | 15 053.00 | 89 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 640.00 | 56 722.00 | 281 105.00 | 454 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 640.00 | 56 722.00 | 281 105.00 | 454 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 722.00 | 266 052.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 449 971.00 | 449 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 754 748.00 | 3 754 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 254.00 | 39 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 207 777.00 | 1 207 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 938.00 | 379 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 208.00 | 55 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 439.00 | 5 923 260.00 | 20 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 488.00 | 69 817.00 | 174 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 857.00 | 231 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 382.00 | 1 351 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 578.00 | 1 488 578.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 240.00 | 57 240.00 | ||
VW T.V.A. | 466 403.00 | 466 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 014.00 | 203 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 363.00 | 2 835 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 325.00 | 6 703 654.00 | 174 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 778.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887 139.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 752.00 | |||
ST Autres comptes | 833 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 318.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 155 231.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 434.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 621.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 573.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | |||