LACTO INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | LACTO INVESTISSEMENTS |
| Siren | 491204574 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11554 |
| Numéro de Gestion | 2006B01105 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35360 Montauban-de-Bretagne |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 030 458.00 | 105 000.00 | 925 458.00 | 928 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | 2 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 317.00 | 105 000.00 | 928 317.00 | 931 717.00 |
BZ Autres créances | 1 226 661.00 | 552 759.00 | 673 902.00 | 693 389.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | 1 278.00 | 432 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 940.00 | 552 759.00 | 675 181.00 | 1 126 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 257.00 | 657 759.00 | 1 603 498.00 | 2 057 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -179 398.00 | -94 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | -84 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 898.00 | 361 692.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 584.00 | 302 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 034.00 | 751 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 5 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 1 244.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 192 599.00 | 1 436 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 498.00 | 2 057 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 298.00 | 1 202 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 000.00 | 103 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 819.00 | 11 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 347.00 | 11 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 652.00 | 91 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 744.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 407.00 | 14 728.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 866.00 | 249 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 018.00 | 264 573.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 392.00 | 256 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370 392.00 | 457 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 373.00 | -193 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 278.00 | -101 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 345.00 | 367 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 139.00 | 452 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 205.00 | -84 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 717.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | 1 033 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 1 033 317.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 001.00 | 260 001.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 105 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 625.00 | 4 866.00 | 552 759.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 625.00 | 4 866.00 | 657 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 922 626.00 | 264 867.00 | 657 759.00 | |
UG ‐ Financières | 264 867.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | 71 499.00 | ||
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 143 116.00 | 1 143 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 520.00 | 1 229 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 585.00 | 69 972.00 | 163 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 949 035.00 | 949 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 600.00 | 1 028 988.00 | 163 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 229.00 | |||