GENEX
Dépôt
| Dénomination | GENEX |
| Siren | 491227518 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/000387 |
| Numéro de Gestion | 2013B00824 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83210 LA FARLEDE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 644.00 | 3 555.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 722.00 | 36 308.00 | 5 413.00 | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 272 903.00 | 272 903.00 | 272 903.00 | |
AP Constructions | 577 932.00 | 229 566.00 | 348 365.00 | 381 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 766.00 | 40 729.00 | 36 037.00 | 19 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 095.00 | 157 639.00 | 90 455.00 | 99 578.00 |
CU Autres participations | 3 457 693.00 | 913 500.00 | 2 544 193.00 | 2 544 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 970.00 | 539 347.00 | 1 227 623.00 | 689 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686 600.00 | 4 686 600.00 | 4 680 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 132 884.00 | 1 917 736.00 | 9 215 148.00 | 8 688 822.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | 10 479.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 176.00 | 25 520.00 | 4 760 656.00 | 4 514 871.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | 39 185.00 | 75 796.00 | |
CF Disponibilités | 211 747.00 | 211 747.00 | 145 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | 19 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 060 004.00 | 35 999.00 | 5 024 004.00 | 4 765 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 192 889.00 | 1 953 736.00 | 14 239 153.00 | 13 454 502.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 691 500.00 | 6 691 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 313.00 | 357 573.00 | ||
DG Autres réserves | 884 527.00 | 884 527.00 | ||
DH Report à nouveau | 681 851.00 | 681 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 176.00 | 1 874 790.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 256.00 | 69 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 821 624.00 | 10 559 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 905.00 | 1 788 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 899.00 | 71 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 607.00 | 1 008 496.00 | ||
EA Autres dettes | 3 759.00 | 26 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 417 528.00 | 2 895 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 153.00 | 13 454 502.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 562.00 | |||
FG Production vendue services | 3 009 212.00 | 3 009 212.00 | 3 076 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 212.00 | 3 009 212.00 | 3 076 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 058.00 | 34 039.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 024 279.00 | 3 111 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 547.00 | 62 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 432 885.00 | 1 309 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 230.00 | 54 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 144.00 | 689 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 290.00 | 283 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 813.00 | 80 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 479.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 523 920.00 | 2 486 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 359.00 | 625 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 759 795.00 | 1 534 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 759 795.00 | 1 534 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 938.00 | 2 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 938.00 | 140 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 753 857.00 | 1 394 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 254 216.00 | 2 019 410.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 179.00 | 10 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 54 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 906.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 5 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 296.00 | 5 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 116.00 | 48 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 424.00 | 155 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 253.00 | 4 700 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 077.00 | 2 825 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 176.00 | 1 874 790.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 526.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 210.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 439.00 | 58 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 439.00 | 58 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 722.00 | 1 217 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 722.00 | 1 217 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 408.00 | 79 171.00 | 69 332.00 | 464 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 408.00 | 79 171.00 | 69 332.00 | 464 246.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 011.00 | 172 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | ||
VW T.V.A. | 802 101.00 | 802 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 282 906.00 | 2 282 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 529.00 | 3 417 529.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||