NEOVIA
Dépôt
| Dénomination | NEOVIA |
| Siren | 491243549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13803 |
| Numéro de Gestion | 2006B02216 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
AP Constructions | 7 350.00 | 6 805.00 | 544.00 | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 425.00 | 149 685.00 | 48 740.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 770.00 | 223 439.00 | 97 331.00 | 91 040.00 |
BF Prêts | 614.00 | 614.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 323.00 | 11 220.00 | 50 103.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 980.00 | 398 646.00 | 197 334.00 | 169 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 602.00 | 131 602.00 | 180 571.00 | |
BT Marchandises | 77 972.00 | 77 972.00 | 66 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 892.00 | 25 892.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 303.00 | 9 036.00 | 1 945 267.00 | 2 166 569.00 |
BZ Autres créances | 1 338 559.00 | 1 338 559.00 | 740 495.00 | |
CF Disponibilités | 738 651.00 | 738 651.00 | 465 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 529.00 | 107 529.00 | 107 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 374 508.00 | 9 036.00 | 4 365 472.00 | 3 727 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 488.00 | 407 682.00 | 4 562 806.00 | 3 897 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 092.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 005 828.00 | 932 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 590.00 | 213 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 598 418.00 | 1 409 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 380.00 | 9 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 243.00 | 177 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 429.00 | 26 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 175.00 | 1 732 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 082.00 | 479 904.00 | ||
EA Autres dettes | 6 701.00 | 57 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 379.00 | 3 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 964 388.00 | 2 487 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 806.00 | 3 897 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 318.00 | 48 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 845.00 | 6 748.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 176 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 551 923.00 | 11 551 923.00 | 11 043 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 551 923.00 | 11 551 923.00 | 11 043 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 956.00 | 29 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 642.00 | 30 845.00 | ||
FQ Autres produits | 1 396.00 | 1 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 682 916.00 | 11 104 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 634.00 | 44 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 322.00 | 717 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 969.00 | 33 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 370 977.00 | 7 359 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 389.00 | 189 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 598 537.00 | 1 406 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 072 169.00 | 972 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 750.00 | 48 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 036.00 | |||
GE Autres charges | 5 613.00 | 8 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 127.00 | 10 781 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 790.00 | 323 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 548.00 | 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548.00 | 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 505.00 | 40 688.00 | ||
GS Différences négatives de change | 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 694.00 | 40 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 147.00 | -40 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 643.00 | 282 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 982.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 8 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 8 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 389.00 | -8 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 483.00 | 60 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 446.00 | 11 104 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 856.00 | 10 891 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 590.00 | 213 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 852.00 | 592 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 595.00 | 75 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 645.00 | 4 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 737.00 | 79 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 526 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587.00 | 595 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 299.00 | 51 750.00 | 120.00 | 379 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 796.00 | 51 750.00 | 120.00 | 387 426.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 614.00 | 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 323.00 | 40 477.00 | 20 846.00 | |
UX Autres créances clients | 1 954 303.00 | 1 944 263.00 | 10 040.00 | |
VP Divers | 1 338 559.00 | 1 338 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 529.00 | 107 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 328.00 | 3 431 442.00 | 30 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 845.00 | 81 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 535.00 | 12 653.00 | 13 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 637.00 | 12 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 175.00 | 1 652 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 082.00 | 860 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 307.00 | 85 870.00 | 84 437.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 140 379.00 | 140 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 960.00 | 2 845 641.00 | 98 318.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | |||