SERVIBAT
Dépôt
| Dénomination | SERVIBAT |
| Siren | 491335758 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/014949 |
| Numéro de Gestion | 2006B03504 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 JONAGE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 208.00 | 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 780.00 | 776 585.00 | 941 196.00 | 821 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 823.00 | 303 779.00 | 223 044.00 | 243 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 254 244.00 | 1 087 572.00 | 1 166 672.00 | 1 065 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 849.00 | 47 849.00 | 62 665.00 | |
BT Marchandises | 145 834.00 | 145 834.00 | 126 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 160.00 | 76 770.00 | 898 390.00 | 1 060 894.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | 33 840.00 | 23 851.00 | |
CF Disponibilités | 1 257 654.00 | 1 257 654.00 | 177 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 171.00 | 33 171.00 | 31 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 508.00 | 76 770.00 | 2 416 738.00 | 1 483 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 752.00 | 1 164 342.00 | 3 583 409.00 | 2 548 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 628.00 | 11 890.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 083.00 | 83 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 384.00 | 194 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 837 095.00 | 789 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 143.00 | 1 022 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 408.00 | 368 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 778.00 | 349 618.00 | ||
EA Autres dettes | 17 985.00 | 17 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 746 314.00 | 1 759 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 409.00 | 2 548 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 755.00 | 973 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 486 397.00 | 486 397.00 | 522 738.00 | |
FG Production vendue services | 3 451 828.00 | 10 280.00 | 3 462 108.00 | 3 650 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 225.00 | 10 280.00 | 3 948 505.00 | 4 172 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 190.00 | 34 653.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 1 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 002 774.00 | 4 208 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 554.00 | 382 988.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 959.00 | -1 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 022.00 | 135 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 816.00 | -1 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 729 896.00 | 2 001 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 636.00 | 29 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 166.00 | 634 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 759.00 | 443 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 077.00 | 283 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 339.00 | 31 255.00 | ||
GE Autres charges | 6 594.00 | 20 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 901.00 | 3 960 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 873.00 | 248 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 085.00 | 9 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 085.00 | 9 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 071.00 | -9 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 802.00 | 239 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 4 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 4 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | 1 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 468.00 | 45 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 788.00 | 4 214 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 404.00 | 4 019 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 384.00 | 194 746.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 775.00 | 198 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 601.00 | 31 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 1 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 244.00 | 460 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 248.00 | 463 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 2 244 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 060.00 | 2 254 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 704.00 | 7 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 982.00 | 358 373.00 | 6 991.00 | 1 080 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 486.00 | 359 077.00 | 6 991.00 | 1 087 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 020.00 | 25 339.00 | 1 589.00 | 76 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 020.00 | 25 339.00 | 1 589.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 399.00 | 91 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 883 761.00 | 883 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 171.00 | 33 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 171.00 | 1 044 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 490.00 | 330 931.00 | 1 430 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 408.00 | 478 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 832.00 | 141 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
VW T.V.A. | 210 787.00 | 210 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 314.00 | 1 315 755.00 | 1 430 559.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 513.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 586.00 | |||