HAPOS
Dépôt
| Dénomination | HAPOS |
| Siren | 491363768 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7822 |
| Numéro de Gestion | 2006B01169 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Montgermont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 234.00 | 508 389.00 | 190 844.00 | 193 984.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 834.00 | 13 834.00 | 13 834.00 | |
AN Terrains | 188 500.00 | 188 500.00 | 188 500.00 | |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 459 564.00 | 774 666.00 | 859 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 240.00 | 975 408.00 | 524 832.00 | 580 563.00 |
AX Avances et acomptes | 3 375.00 | |||
CU Autres participations | 5 852 776.00 | 5 852 776.00 | 5 757 876.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 660.00 | 28 660.00 | 29 397.00 | |
BF Prêts | 12 664.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 258 813.00 | 258 813.00 | -4 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 776 286.00 | 1 943 361.00 | 7 832 925.00 | 7 635 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | 3 043.00 | 3 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 111.00 | 2 865 111.00 | 3 765 038.00 | |
BZ Autres créances | 2 476 845.00 | 2 476 845.00 | 2 883 131.00 | |
CF Disponibilités | 16 922 861.00 | 16 922 861.00 | 14 890 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 597 891.00 | 597 891.00 | 565 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 865 751.00 | 22 865 751.00 | 22 107 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 642 037.00 | 1 943 361.00 | 30 698 675.00 | 29 743 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | ||
DG Autres réserves | 11.00 | 3 527 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 300 625.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510 039.00 | 182 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 711.00 | 111 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 086.00 | 5 099 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 732.00 | 49 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 732.00 | 49 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887 684.00 | 808 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806 774.00 | 20 494 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 197.00 | 438 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 719.00 | 1 433 634.00 | ||
EA Autres dettes | 1 310 483.00 | 1 419 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 881 857.00 | 24 594 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 698 675.00 | 29 743 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 881 857.00 | 24 174 971.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 309.00 | 258 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 553 117.00 | 5 553 117.00 | 6 567 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 117.00 | 5 553 117.00 | 6 567 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 6.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 546.00 | 21 869.00 | ||
FQ Autres produits | 2 577.00 | 2 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 240.00 | 6 591 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 355.00 | 99 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 483 748.00 | 2 839 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 191.00 | 137 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 331 725.00 | 1 491 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 458.00 | 926 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 257.00 | 387 778.00 | ||
GE Autres charges | 133 370.00 | 135 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 079 104.00 | 6 016 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 136.00 | 574 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 463 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 275.00 | 29 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 709 945.00 | 29 228.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 721.00 | 225 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 721.00 | 382 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 502 224.00 | -353 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 003 359.00 | 221 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 684.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 331.00 | 4 468.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 147.00 | 41 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 654.00 | 47 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 100.00 | 4 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 867.00 | 2 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 982.00 | 7 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 327.00 | 39 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 902.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 091.00 | 78 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 839.00 | 6 668 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 800.00 | 6 485 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510 039.00 | 182 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | 21 869.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 133 307.00 | 134 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 196.00 | 93 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 205.00 | 132 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 187.00 | 152 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 587.00 | 377 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 160.00 | 713 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 723.00 | 2 922 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | 6 140 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 992.00 | 9 776 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 378.00 | 23 011.00 | 508 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 133.00 | 261 871.00 | 23 032.00 | 1 434 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 511.00 | 284 882.00 | 23 032.00 | 1 943 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 114 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 768.00 | 2 942.00 | 114 711.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 954.00 | 180 925.00 | 15 147.00 | 215 732.00 |
06 aucun libellé | 207 451.00 | 207 451.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 104.00 | 209 104.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 370 826.00 | 183 867.00 | 224 251.00 | 330 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 653.00 | |||
UG ‐ Financières | 207 451.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 867.00 | 15 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 258 813.00 | 252 062.00 | 6 751.00 | |
UX Autres créances clients | 2 865 111.00 | 2 865 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | ||
VB T. V. A. | 309 466.00 | 309 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 032 144.00 | 2 032 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 727.00 | 118 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 597 891.00 | 597 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 660.00 | 6 191 909.00 | 6 751.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468 309.00 | 8 468 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 375.00 | 419 375.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 771.00 | 8 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 197.00 | 664 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 486.00 | 362 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 519.00 | 141 519.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 187 387.00 | 187 387.00 | ||
VW T.V.A. | 482 923.00 | 482 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 404.00 | 38 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 798 003.00 | 16 798 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 483.00 | 1 310 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 881 857.00 | 28 881 857.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 040 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 366.00 | |||