GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE |
| Siren | 491388914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76148 |
| Numéro de Gestion | 2007B10725 |
| Code Activité | 3523Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 150.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350 058.00 | 3 650 738.00 | 9 699 320.00 | 5 212 065.00 |
AP Constructions | 527 818.00 | 211 127.00 | 316 691.00 | 369 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 578.00 | 1 108 595.00 | 210 982.00 | 262 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 533.00 | 198 533.00 | 196 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 395 986.00 | 4 970 460.00 | 10 425 526.00 | 6 042 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419 599.00 | 4 419 599.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 669 089.00 | 4 669 089.00 | 238 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 819 357.00 | 3 102 860.00 | 52 716 497.00 | 72 945 511.00 |
BZ Autres créances | 205 547.00 | 205 547.00 | 12 325 167.00 | |
CF Disponibilités | 919 941.00 | 919 941.00 | 23 430 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 903 404.00 | 4 903 404.00 | 3 880 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 936 937.00 | 3 102 860.00 | 67 834 077.00 | 112 820 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 332 932.00 | 8 073 320.00 | 78 259 612.00 | 118 862 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 995 225.00 | 3 069 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 251.00 | -1 074 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 377 974.00 | 2 105 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 48 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 48 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 207.00 | 154 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 506 008.00 | 83 477 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005 948.00 | 25 299 008.00 | ||
EA Autres dettes | 4 928 626.00 | 471 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 732.00 | 3 674 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 871 521.00 | 116 709 460.00 | ||
ED (V) | 117.00 | 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 259 612.00 | 118 862 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 871 521.00 | 113 076 264.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 677 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 308 211 772.00 | 308 211 772.00 | 259 226 887.00 | |
FG Production vendue services | 4 070 578.00 | 4 070 578.00 | 5 480 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 282 350.00 | 312 282 350.00 | 264 707 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 395.00 | 62 142.00 | ||
FQ Autres produits | 28 996.00 | 141 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 506 741.00 | 264 911 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 070 774.00 | 252 075 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 147 805.00 | 5 610 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 756.00 | 553 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 611 446.00 | 4 185 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 714 949.00 | 1 950 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 525 288.00 | 475 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 885 677.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 48 101.00 | ||
GE Autres charges | 956 218.00 | 15 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 114 237.00 | 265 800 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 496.00 | -889 079.00 | ||
GN Différences positives de change | 454.00 | 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454.00 | 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 139.00 | 1 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 139.00 | 1 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 685.00 | -1 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -610 181.00 | -890 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 213.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 070.00 | 176 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 070.00 | -176 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 507 195.00 | 264 911 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 234 447.00 | 265 986 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 251.00 | -1 074 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824 226.00 | 7 014 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 911.00 | 8 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 501.00 | 2 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 638.00 | 7 025 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 637.00 | 13 350 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 1 847 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 995.00 | 15 395 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 012.00 | 2 412 292.00 | 1 371 566.00 | 3 650 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 084.00 | 112 996.00 | 23 358.00 | 1 319 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 096.00 | 2 525 288.00 | 1 394 924.00 | 4 970 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 101.00 | 10 000.00 | 48 101.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250 154.00 | 147 294.00 | 3 102 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250 154.00 | 147 294.00 | 3 102 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 298 255.00 | 10 000.00 | 195 395.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 198 533.00 | 198 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 819 357.00 | 55 819 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 414.00 | 72 414.00 | ||
VB T. V. A. | 64 532.00 | 64 532.00 | ||
VP Divers | 13 913.00 | 13 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 101.00 | 48 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 903 404.00 | 4 903 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126 842.00 | 60 928 309.00 | 198 533.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 078.00 | 54 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 506 008.00 | 47 506 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 999 213.00 | 999 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 908.00 | 674 908.00 | ||
VW T.V.A. | 3 376 791.00 | 3 376 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955 036.00 | 17 955 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 623 129.00 | 623 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928 626.00 | 4 928 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 753 732.00 | 753 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 871 521.00 | 76 871 521.00 | ||