EVAMAT.T
Dépôt
| Dénomination | EVAMAT.T |
| Siren | 491510293 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24090 |
| Numéro de Gestion | 2006B02715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 13 564.00 | 1 200.00 | 330.00 |
CU Autres participations | 463 190.00 | 463 190.00 | 602 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 287.00 | 13 898.00 | 464 390.00 | 602 520.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | 1 743.00 | 6 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | 335 179.00 | |
BZ Autres créances | 415 673.00 | 12 392.00 | 403 282.00 | 247 368.00 |
CF Disponibilités | 17 116.00 | 17 116.00 | 38 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 519 352.00 | 12 392.00 | 506 961.00 | 629 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 639.00 | 26 289.00 | 971 350.00 | 1 231 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 790.00 | 370 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 079.00 | 37 079.00 | ||
DG Autres réserves | 182 702.00 | 144 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | 37 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 603 905.00 | 590 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 937.00 | 80 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 806.00 | 341 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 29 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 15 815.00 | ||
EA Autres dettes | 49 498.00 | 174 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 446.00 | 641 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 350.00 | 1 231 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 877.00 | 72 877.00 | 145 168.00 | |
FG Production vendue services | 191 116.00 | 191 116.00 | 189 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 993.00 | 263 993.00 | 335 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 537.00 | 3 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 828.00 | 10 366.00 | ||
FQ Autres produits | 5 635.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 994.00 | 348 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985.00 | 109 673.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 812.00 | -2 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 506.00 | 75 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 474.00 | 108 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 981.00 | 2 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351.00 | 649.00 | ||
GE Autres charges | 45 058.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 600.00 | 297 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 394.00 | 51 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128 719.00 | 4 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 615.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 334.00 | 4 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 289.00 | 6 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 289.00 | 6 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 045.00 | -2 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 440.00 | 49 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 582.00 | 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582.00 | 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 000.00 | 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 418.00 | -123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | 11 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 910.00 | 354 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 577.00 | 316 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 333.00 | 37 927.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 934.00 | 18 448.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | 10 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 1 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 190.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 067.00 | 2 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | 463 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 000.00 | 478 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 351.00 | 13 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 547.00 | 351.00 | 13 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 666.00 | 37 666.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 058.00 | 38 666.00 | 12 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 058.00 | 38 666.00 | 12 392.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 666.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 84 819.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | |||
VB T. V. A. | 20 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 324 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 492.00 | 175 608.00 | 324 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 937.00 | 52 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 243 806.00 | 243 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 498.00 | 49 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 446.00 | 123 640.00 | 243 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 312.00 | 2 406.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | 34 651.00 | ||
ST Autres comptes | 44 411.00 | 38 551.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 506.00 | 75 608.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 479.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 2 479.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 623.00 | 77 430.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 358.00 | 27 006.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||