SR INVEST
Dépôt
| Dénomination | SR INVEST |
| Siren | 491616496 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 18587 |
| Numéro de Gestion | 2006B03729 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 5 958.00 | 6 065.00 | |
CU Autres participations | 555 606.00 | 302 465.00 | 253 141.00 | 253 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 454 059.00 | 513 919.00 | 15 940 140.00 | 13 701 939.00 |
BF Prêts | 3 482 268.00 | 2 833 591.00 | 648 676.00 | 696 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 504 555.00 | 3 655 934.00 | 16 848 621.00 | 14 652 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | 169 200.00 | |
BZ Autres créances | 1 037 909.00 | 1 037 909.00 | 2 604 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 994.00 | 285 970.00 | 2 933 024.00 | 7 304 954.00 |
CF Disponibilités | 3 476 394.00 | 3 476 394.00 | 1 884 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | 2 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 957 064.00 | 285 970.00 | 7 671 094.00 | 11 965 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 457.00 | 25 457.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 487 075.00 | 3 941 904.00 | 24 545 172.00 | 26 617 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 936 327.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | ||
DG Autres réserves | 4 485 163.00 | 1 264 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 901 598.00 | 13 901 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 464.00 | 3 220 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 962 068.00 | 22 977 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 457.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 355.00 | 3 073 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 112 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 645.00 | 32 117.00 | ||
EA Autres dettes | 5 790.00 | 8 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 478 277.00 | 3 227 010.00 | ||
ED (V) | 79 370.00 | 412 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 545 172.00 | 26 617 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 277.00 | 3 227 010.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 185 000.00 | 185 000.00 | 141 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | 185 000.00 | 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 178.00 | 19 875.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 179.00 | 160 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 158.00 | 149 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | 8 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 690.00 | 276 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 1 778.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 006.00 | 917 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -589 827.00 | -756 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 000.00 | 3 480 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 310.00 | 208 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 697.00 | 250 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 467.00 | 24 142.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 846.00 | 95 014.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 4 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 640 150.00 | 4 063 075.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 533.00 | 173 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 124.00 | 37 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 020.00 | 3 032.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 676.00 | 214 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 535 473.00 | 3 848 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 354.00 | 3 091 852.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 32 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 158.00 | 32 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 158.00 | -32 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 048.00 | -160 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 329.00 | 4 223 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 792.00 | 1 003 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 464.00 | 3 220 260.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 7 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447 259.00 | 2 840 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 452 206.00 | 2 847 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795 352.00 | 1.00 | 20 492 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 352.00 | 1.00 | 20 504 555.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 1 011.00 | 5 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 1 011.00 | 5 958.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 25 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 457.00 | 25 457.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 302 465.00 | |||
06 aucun libellé | 3 492 768.00 | 24 000.00 | 169 257.00 | 3 347 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 104.00 | 15 076.00 | 209.00 | 285 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066 337.00 | 39 076.00 | 169 467.00 | 3 935 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066 337.00 | 64 533.00 | 169 467.00 | 3 961 403.00 |
UG ‐ Financières | 64 533.00 | 169 467.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 454 059.00 | 16 454 059.00 | ||
UP Prêts | 3 482 268.00 | 3 482 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | ||
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 729.00 | 1 025 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 198 602.00 | 21 198 002.00 | 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 105 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 524.00 | 82 524.00 | ||
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 226 745.00 | 1 226 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 277.00 | 1 478 277.00 | ||