EDUCASTREAM

Dépôt

Dénomination	EDUCASTREAM
Siren	491618351
Cloture	30/09/2015
Code du Greffe	7501
Numéro de dépôt	29581
Numéro de Gestion	2008B23486
Code Activité	8559A
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	09/05/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	75015 PARIS

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	148 056.00	12 167.00	135 889.00
AH Fonds commercial	41 848.00		41 848.00
AJ Autres immobilisations incorporelles	271 643.00	261 790.00	9 853.00
AT Autres immobilisations corporelles	21 900.00	18 221.00	3 678.00
CU Autres participations	13 374.00		13 374.00
BH Autres immobilisations financières	18 211.00		18 211.00
BJ TOTAL (I)	515 034.00	292 178.00	222 856.00
BX Clients et comptes rattachés	230 780.00		230 780.00
BZ Autres créances	71 819.00		71 819.00
CF Disponibilités	16 607.00		16 607.00
CH Charges constatées d’avance	4 196.00		4 196.00
CJ TOTAL (II)	323 404.00		323 404.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	838 439.00	292 178.00	546 260.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	1 230 626.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 386 152.00
DH Report à nouveau	-3 821 363.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142 567.00
DL TOTAL (I)	-347 151.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78 836.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	400 409.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 483.00
DY Dettes fiscales et sociales	105 064.00
EA Autres dettes	9 803.00
EB Produits constatés d’avance (2)	188 816.00
EC TOTAL (IV)	893 412.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	546 260.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838 283.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78 836.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	575 771.00		575 771.00
FJ Chiffres d’affaires nets	575 771.00		575 771.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			575 772.00
FW Autres achats et charges externes			395 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			2 609.00
FY Salaires et traitements			191 944.00
FZ Charges sociales			22 651.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			40 171.00
GE Autres charges			28 109.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			681 478.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-105 706.00
GN Différences positives de change			682.00
GP Total des produits financiers (V)			682.00
GR Intérêts et charges assimilées			8 799.00
GS Différences négatives de change			933.00
GU Total des charges financières (VI)			9 733.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-9 051.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			-114 757.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 961.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	3 961.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 771.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 771.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-27 810.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580 415.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722 982.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	-142 567.00
A4 Titres mis en équivalence	23 269.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	408 889.00		52 659.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	20 292.00		1 607.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	31 586.00
0G ACQUISITIONS Total Général	460 768.00		54 266.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			461 548.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			21 900.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			31 586.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			515 034.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233 970.00	39 986.00		273 957.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 036.00	430.00	245.00	18 221.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	252 007.00	40 416.00	245.00	292 178.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VS Charges constatées d’avance	4 196.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	325 008.00	306 797.00	18 211.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78 836.00	78 836.00
8A Emprunts et dettes financières divers	106 374.00	51 245.00	55 129.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	110 483.00	110 483.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303 838.00	303 838.00
8L Produits constatés d’avance	188 816.00	188 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	893 412.00	838 283.00	55 129.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	54 032.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YT Sous‐traitance	298 097.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	4 231.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56 925.00
ST Autres comptes	36 737.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395 991.00
YW Taxe professionnelle	63.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 546.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2 609.00
YY Montant de la TVA. collectée	82 487.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	14 386.00
YP Effectif moyen du personnel	5.00
ZR Filiales et participations	1.00