ADL 64
Dépôt
| Dénomination | ADL 64 |
| Siren | 491632147 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11616 |
| Numéro de Gestion | 2006B00725 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 7 229.00 | ||
AN Terrains | 480 954.00 | 151 300.00 | 329 654.00 | 343 738.00 |
AP Constructions | 2 353 509.00 | 1 902 108.00 | 451 401.00 | 507 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 405.00 | 245 618.00 | 8 788.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 170.00 | 66 717.00 | 7 453.00 | 8 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 157.00 | 128 157.00 | 20 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 130.00 | 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 301 804.00 | 2 372 973.00 | 928 832.00 | 888 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | 1 881.00 | 2 350.00 | |
BT Marchandises | 622 585.00 | 622 585.00 | 543 300.00 | |
BZ Autres créances | 24 987.00 | 24 987.00 | 430 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 104.00 | 31 104.00 | 31 160.00 | |
CF Disponibilités | 223 984.00 | 223 984.00 | 94 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | 3 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 905 905.00 | 905 905.00 | 1 105 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 709.00 | 2 372 973.00 | 1 834 736.00 | 1 994 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 120 579.00 | 1 113 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 336.00 | 426 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 305 367.00 | 1 547 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 039.00 | 378 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 324.00 | 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 2 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 38 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 9 578.00 | ||
EA Autres dettes | 1 917.00 | 12 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 524 370.00 | 442 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 736.00 | 1 994 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | |||
FG Production vendue services | 780 506.00 | 780 506.00 | 1 116 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 506.00 | 780 506.00 | 1 466 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 800.00 | 1 466 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 285.00 | 5 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 285.00 | 98 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 017.00 | 32 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 470.00 | -959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 066.00 | 306 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 812.00 | 20 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 023.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 895.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 378.00 | 120 763.00 | ||
GE Autres charges | 202 092.00 | 237 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 557 834.00 | 849 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 966.00 | 616 163.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 597.00 | 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 599.00 | 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 642.00 | 21 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 642.00 | 21 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 043.00 | -20 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 923.00 | 595 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 2 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 5 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -3 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | 165 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 440.00 | 1 468 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 104.00 | 1 042 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 336.00 | 426 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 7 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 365.00 | 84 378.00 | 2 365 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 595.00 | 84 378.00 | 2 372 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 351.00 | 26 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 039.00 | 20 332.00 | 3 466.00 | 222 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 324.00 | 211 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 818.00 | 298 112.00 | 3 466.00 | 222 240.00 |