MARTEA JOUETS
Dépôt
| Dénomination | MARTEA JOUETS |
| Siren | 491728119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003416 |
| Numéro de Gestion | 2006B00438 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 329 331.00 | 310 037.00 | 19 293.00 | |
CU Autres participations | 6 220.00 | 6 220.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | 902.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 339 163.00 | 312 647.00 | 26 515.00 | |
BT Marchandises | 260 784.00 | 22 091.00 | 238 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | ||
BZ Autres créances | 197 369.00 | 197 369.00 | ||
CF Disponibilités | 477 161.00 | 477 161.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 970 076.00 | 22 091.00 | 947 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 239.00 | 334 738.00 | 974 501.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 584 816.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | |||
DG Autres réserves | 37 738.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 681 127.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 501.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 900 161.00 | 900 161.00 | ||
FG Production vendue services | 59.00 | 59.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 220.00 | 900 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 749.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 037.00 | |||
FQ Autres produits | 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 936 803.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 534.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 706.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 166 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 953.00 | |||
FY Salaires et traitements | 104 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 912.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 285.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904.00 | |||
GE Autres charges | 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 944 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 064.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 064.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 064.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 957.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 133.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 037.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 264.00 | 5 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 486.00 | 5 444.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 16 774.00 | 331 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 993.00 | 16 774.00 | 339 162.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 317.00 | 10 285.00 | 3 955.00 | 312 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 317.00 | 10 285.00 | 3 955.00 | 312 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 187.00 | 15 904.00 | 22 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 15 904.00 | 22 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | 15 904.00 | 22 091.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 319.00 | 33 319.00 | ||
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 755.00 | 179 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 231.00 | 232 131.00 | 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 146 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 374.00 | 223 374.00 | 70 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||