WILLMUN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WILLMUN DISTRIBUTION |
| Siren | 491803896 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2205 |
| Numéro de Gestion | 2006B00322 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 Mazamet |
2020
2019
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 154.00 | 553.00 | |
AP Constructions | 957.00 | -957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 8 221.00 | 2 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 345.00 | 49 800.00 | 33 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 63 132.00 | 36 323.00 | |
BT Marchandises | 168 573.00 | 168 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 176.00 | 283 176.00 | ||
BZ Autres créances | 7 648.00 | 7 648.00 | ||
CF Disponibilités | 43 820.00 | 43 820.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 506 208.00 | 506 208.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 663.00 | 63 132.00 | 542 531.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 56 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 976.00 | |||
DL TOTAL (I) | 111 478.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 262.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 169.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 431 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 531.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 606.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 644 161.00 | 644 161.00 | ||
FG Production vendue services | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 223.00 | 671 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483.00 | |||
FQ Autres produits | 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 436.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 663.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | |||
FY Salaires et traitements | 62 909.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 316.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 886.00 | |||
GE Autres charges | 92.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 889.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 889.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -889.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 925.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 436.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 460.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 976.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 1 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 610.00 | 2 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 93 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470.00 | 99 455.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 187.00 | 4 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 278.00 | 12 699.00 | 58 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 245.00 | 12 886.00 | 63 132.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 176.00 | 283 176.00 | ||
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VP Divers | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 565.00 | 294 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 262.00 | 65 262.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 650.00 | 25 204.00 | 115 446.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 971.00 | 131 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 053.00 | 245 606.00 | 185 446.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 10 759.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | |||
ST Autres comptes | 49 309.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 663.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 245.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 014.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||