QUADRATURE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | QUADRATURE HOLDING |
| Siren | 491970422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107469 |
| Numéro de Gestion | 2012B01791 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 53 897.00 | 43 090.00 | 43 026.00 |
CU Autres participations | 2 246 469.00 | 936 270.00 | 1 310 200.00 | 1 473 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 372.00 | 237 878.00 | 618 495.00 | 572 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 939.00 | 27 939.00 | 27 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 230 476.00 | 1 230 753.00 | 1 999 723.00 | 2 117 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 031.00 | 462 031.00 | 135 400.00 | |
BZ Autres créances | 13 498.00 | 13 498.00 | 141 092.00 | |
CF Disponibilités | 743 390.00 | 743 390.00 | 1 230 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 218 918.00 | 1 218 918.00 | 1 507 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 394.00 | 1 230 753.00 | 3 218 642.00 | 3 625 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 451 887.00 | 3 605 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981.00 | 981.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
DH Report à nouveau | 165 804.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 608.00 | -285 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 926 986.00 | 3 495 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 25 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 77 643.00 | ||
EA Autres dettes | 4 148.00 | 1 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 539.00 | 24 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 291 655.00 | 129 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 642.00 | 3 625 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 655.00 | 129 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 605 976.00 | 605 976.00 | 278 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 976.00 | 605 976.00 | 278 833.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 605 986.00 | 278 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 340 741.00 | 329 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 002.00 | 110 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 163.00 | 49 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 837.00 | 9 699.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 958.00 | 501 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 028.00 | -222 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 843.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 311.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 843.00 | 122 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 709.00 | 77 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 659 478.00 | 77 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -619 635.00 | 45 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -534 608.00 | -177 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 311.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 935.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 828.00 | 410 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 436.00 | 696 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 608.00 | -285 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 10 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 637.00 | 819 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 431.00 | 829 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 885.00 | 3 130 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 885.00 | 3 230 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 10 837.00 | 53 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 768.00 | 10 837.00 | 56 605.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 174 148.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 439.00 | 549 709.00 | 1 174 148.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 624 439.00 | 549 709.00 | 1 174 148.00 | |
UG ‐ Financières | 549 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 462 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | |||
VB T. V. A. | 10 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 841.00 | 475 529.00 | 884 312.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | ||
VW T.V.A. | 77 005.00 | 77 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 063 507.00 | 1 063 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 655.00 | 1 291 655.00 | ||