DEMATHIEU BARD GESTION
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU BARD GESTION |
| Siren | 492028667 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3747 |
| Numéro de Gestion | 2019B00779 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 MONTIGNY-LES-METZ |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 767.00 | 236 868.00 | 273 899.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 318.00 | 3 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 125.00 | 85 042.00 | 213 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 813 346.00 | 322 229.00 | 491 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 791.00 | 17 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 020.00 | 3 979 020.00 | ||
BZ Autres créances | 22 338 710.00 | 22 338 710.00 | ||
CF Disponibilités | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 326 787.00 | 326 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 670 241.00 | 26 670 241.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 485 364.00 | 322 229.00 | 27 163 135.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | |||
DG Autres réserves | 100 894.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 727 536.00 | |||
DP Provisions pour risques | 121 775.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 712 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057 653.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 655.00 | |||
EA Autres dettes | 2 132 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 312 812.00 | |||
ED (V) | 1 010.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 163 135.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 312 812.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 974 914.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 974 914.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 227 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 204 020.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -689 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 039 298.00 | 2 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 869.00 | 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 305 834.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 588 421.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 229.00 | |||
GE Autres charges | 666 304.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 174.00 | 3 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 319 847.00 | -3 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 509.00 | 1 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 472.00 | 1 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 307 374.00 | -1 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 683.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 683.00 | -8.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 891.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 397 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 205 529.00 | 1 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 554 362.00 | 3 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 168.00 | -1 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 279.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 347.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 869.00 | 236 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | 85 361.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 229.00 | 322 229.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 775.00 | 121 776.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 775.00 | 121 776.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 776.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 979 021.00 | 3 979 021.00 | ||
VP Divers | 22 338 711.00 | 22 338 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 326 787.00 | 326 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 644 819.00 | 26 644 519.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 836.00 | 4 638 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 653.00 | 5 057 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 656.00 | 770 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845 664.00 | 14 845 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 312 812.00 | 25 312 812.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||