SOFISH
Dépôt
| Dénomination | SOFISH |
| Siren | 492082300 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1668 |
| Numéro de Gestion | 2006B00188 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg-en-Cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 174 636.00 | 1 254 036.00 | 920 600.00 | 1 045 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 947.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 174 636.00 | 1 254 036.00 | 920 600.00 | 1 255 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | 32 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 785 320.00 | 10 000.00 | 4 775 320.00 | 3 631 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 156.00 | 1 464 156.00 | 851 550.00 | |
CF Disponibilités | 3 974 573.00 | 3 974 573.00 | 2 064 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 269 895.00 | 10 000.00 | 10 259 895.00 | 6 580 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 531.00 | 1 264 036.00 | 11 180 495.00 | 7 835 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 638 100.00 | 638 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 829.00 | 73 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 810.00 | 63 810.00 | ||
DG Autres réserves | 5 672 704.00 | 5 413 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 331.00 | 1 259 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 656 774.00 | 7 448 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 076.00 | 77 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 298 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 10 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 523 721.00 | 386 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 495.00 | 7 835 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 371 596.00 | 371 596.00 | 128 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 596.00 | 371 596.00 | 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 227.00 | 128 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 550.00 | 366 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 1 244.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 967.00 | 367 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 260.00 | -239 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 630 704.00 | 1 578 236.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214.00 | 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 432 862.00 | 1 601 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 752.00 | 2 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 764 752.00 | 1 257 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 668 110.00 | 344 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 798 370.00 | 105 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694 001.00 | 2 000 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 001.00 | 2 156 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 500.00 | 1 000 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 146.00 | 1 000 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565 855.00 | 1 155 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 894.00 | 1 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 090.00 | 3 886 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 759.00 | 2 627 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 331.00 | 1 259 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 083.00 | 754 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 083.00 | 754 000.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 947.00 | 124 500.00 | 2 174 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 947.00 | 124 500.00 | 2 174 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 254 036.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 754 480.00 | 10 000.00 | 754 480.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 516.00 | 764 000.00 | 754 480.00 | 1 264 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 516.00 | 764 000.00 | 754 480.00 | 1 264 036.00 |
UG ‐ Financières | 754 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 846.00 | 45 846.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 529.00 | 240 529.00 | ||
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 509 458.00 | 3 509 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 950.00 | 1 031 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 166.00 | 4 831 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 132 166.00 | ||
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 076.00 | 377 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 721.00 | 523 721.00 | ||