THALES DIS DESIGN SERVICES SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES DIS DESIGN SERVICES SAS |
| Siren | 492134804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8467 |
| Numéro de Gestion | 2006B01697 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13590 Meyreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 322.00 | 119 322.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 336.00 | 3 695 564.00 | 818 772.00 | 1 094 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 713.00 | 823 528.00 | 144 186.00 | 213 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 245.00 | |||
BF Prêts | 13.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 51 633.00 | 51 633.00 | 51 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 653 005.00 | 4 638 414.00 | 1 014 591.00 | 1 395 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | 324.00 | 11 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 738.00 | 1 703 738.00 | 5 108 133.00 | |
BZ Autres créances | 9 044 490.00 | 9 044 490.00 | 11 797 148.00 | |
CF Disponibilités | 28 531.00 | 28 531.00 | 87 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 777 084.00 | 10 777 084.00 | 17 003 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 089.00 | 4 638 414.00 | 11 791 675.00 | 18 398 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 450.00 | 107 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | 10 745.00 | ||
DG Autres réserves | 593 770.00 | 593 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 159 611.00 | 122 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 540.00 | 2 616 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 640 916.00 | 3 480 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 585.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 769.00 | 355 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 354.00 | 405 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 766.00 | 208 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 644.00 | 1 722 143.00 | ||
EA Autres dettes | 6 258 995.00 | 12 582 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 759 405.00 | 14 513 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 675.00 | 18 398 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 039 097.00 | 77 500.00 | 7 116 597.00 | 7 953 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 097.00 | 77 500.00 | 7 116 597.00 | 7 953 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | 61 068.00 | 339 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 415.00 | 83 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 202 080.00 | 8 377 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 310 743.00 | 2 491 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 369.00 | 76 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 140 219.00 | 3 065 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 316 747.00 | 1 626 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 815 890.00 | 973 189.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 622.00 | 96 310.00 | ||
GE Autres charges | 39 750.00 | 90 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 745 340.00 | 8 419 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -543 260.00 | -42 127.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 180.00 | 4 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 180.00 | 4 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 249.00 | 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 353.00 | 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 827.00 | 3 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 433.00 | -38 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 260 973.00 | -2 654 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 206.00 | 8 387 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 666.00 | 5 771 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 540.00 | 2 616 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 881.00 | 470 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 245.00 | -35 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 448.00 | 434 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 601 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 322.00 | 119 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 201.00 | 815 890.00 | 4 519 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 523.00 | 815 890.00 | 4 638 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 585.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 769.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 622.00 | 24 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | 24 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 633.00 | 51 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 703 738.00 | 1 703 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 035 143.00 | 2 105 960.00 | 6 839 818.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 861.00 | 3 908 410.00 | 6 891 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 766.00 | 427 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 878 915.00 | 878 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 479.00 | 548 479.00 | ||
VW T.V.A. | 638 365.00 | 638 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 914 885.00 | 5 914 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 110.00 | 344 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 405.00 | 8 759 405.00 | ||