RJR MARIE ICE
Dépôt
| Dénomination | RJR MARIE ICE |
| Siren | 492221056 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30799 |
| Numéro de Gestion | 2006B05431 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93340 Le Raincy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 268.00 | 560.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 5 567.00 | 7 189.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 045.00 | 59 507.00 | 71 538.00 | 38 463.00 |
CU Autres participations | 652 030.00 | 652 030.00 | 646 030.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 278.00 | 1 147 278.00 | 861 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 944 688.00 | 65 342.00 | 1 879 345.00 | 1 550 024.00 |
BT Marchandises | 1 151 508.00 | 1 151 508.00 | 464 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | 28 064.00 | |
BZ Autres créances | 1 154 370.00 | 1 154 370.00 | 1 002 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
CF Disponibilités | 682 106.00 | 682 106.00 | 1 010 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 996 258.00 | 2 996 258.00 | 2 506 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 946.00 | 65 342.00 | 4 875 603.00 | 4 056 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 859.00 | 262 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 820.00 | 320 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 680.00 | 902 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 173.00 | 495 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 784.00 | 2 627 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 10 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | 14 351.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 830 924.00 | 3 153 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 603.00 | 4 056 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 711.00 | 2 710 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
FG Production vendue services | 65 581.00 | 65 581.00 | 72 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 581.00 | 460 581.00 | 72 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 597.00 | 998.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 464 191.00 | 73 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 013.00 | 296 152.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -686 818.00 | -296 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 115.00 | 119 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 2 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 805.00 | 36 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 895.00 | 25 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 442.00 | 14 572.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 494 464.00 | 199 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 273.00 | -126 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 897.00 | 443 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 12 467.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181 090.00 | 486 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 863.00 | 88 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 863.00 | 88 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 227.00 | 398 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 954.00 | 271 846.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 80 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 80 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 31 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | 48 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 413.00 | 640 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 593.00 | 319 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 820.00 | 320 699.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 493.00 | 59 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 606.00 | 291 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 927.00 | 350 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944 690.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 42.00 | 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 678.00 | 21 400.00 | 65 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 904.00 | 21 442.00 | 65 345.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 278.00 | 1 147 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | ||
VB T. V. A. | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 098 506.00 | 1 098 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 532.00 | 46 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 544.00 | 2 309 794.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 398.00 | 51 185.00 | 271 629.00 | 149 584.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 324 387.00 | 3 324 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 924.00 | 3 409 711.00 | 271 629.00 | 149 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 123.00 | 10 733.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 142.00 | 24 939.00 | ||
ST Autres comptes | 95 850.00 | 83 873.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 115.00 | 119 545.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 1 028.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 1 876.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | 2 904.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 759.00 | 14 452.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 548.00 | 13 798.00 | ||