CLIMELEC BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | CLIMELEC BATIMENT |
| Siren | 492282157 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4438 |
| Numéro de Gestion | 2006B00675 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72650 Trangé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 4 592.00 | 4 584.00 | |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | 90 489.00 | 90 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 22 867.00 | 6 971.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 437.00 | 128 460.00 | 95 977.00 | 56 255.00 |
CU Autres participations | 14 093.00 | 14 093.00 | 13 995.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 314.00 | 54 314.00 | 54 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 348.00 | 155 919.00 | 268 429.00 | 229 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 600.00 | 202 600.00 | 143 647.00 | |
BN En cours de production de biens | 108 830.00 | 108 830.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | 210.00 | 13 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 158.00 | 883 158.00 | 894 679.00 | |
BZ Autres créances | 131 225.00 | 131 225.00 | 116 116.00 | |
CF Disponibilités | 44 676.00 | 44 676.00 | 43 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | 49 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 801.00 | 1 401 801.00 | 1 261 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 149.00 | 155 919.00 | 1 670 230.00 | 1 490 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
DG Autres réserves | 332 878.00 | 222 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 983.00 | 167 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 694.00 | 508 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 688.00 | 250 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | 3 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 369 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 904.00 | 304 800.00 | ||
EA Autres dettes | 1 494.00 | 54 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 491 535.00 | 981 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 230.00 | 1 490 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 486.00 | 961 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 214 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 014 116.00 | 4 014 116.00 | 5 782 931.00 | |
FG Production vendue services | 1 677.00 | 1 677.00 | 5 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 793.00 | 4 015 793.00 | 5 788 504.00 | |
FM Production stockée | 108 830.00 | -28 883.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 330.00 | 31 920.00 | ||
FQ Autres produits | 491.00 | 1 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 286 695.00 | 5 793 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 999 939.00 | 2 525 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 953.00 | -4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 307.00 | 1 664 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 664.00 | 34 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 298.00 | 838 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 286.00 | 380 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 939.00 | 25 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 108.00 | |||
GE Autres charges | 117 215.00 | 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 535 694.00 | 5 586 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 000.00 | 207 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 303.00 | 12 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 303.00 | 12 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 195.00 | -12 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 195.00 | 194 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | 21 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 2 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 788.00 | 23 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 788.00 | -21 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 802.00 | 5 795 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 786.00 | 5 628 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 983.00 | 167 264.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 221.00 | 31 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | 6 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | 69 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 159.00 | 2 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 224.00 | 78 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 99 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 254 275.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | 70 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 290.00 | 424 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 1 802.00 | 6 800.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 605.00 | 32 136.00 | 4 414.00 | 151 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 195.00 | 33 939.00 | 11 214.00 | 155 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 117 108.00 | 117 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 108.00 | 117 108.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 117 108.00 | 117 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 314.00 | 54 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 883 158.00 | 883 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | ||
VB T. V. A. | 80 603.00 | 80 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | 39 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 798.00 | 1 045 484.00 | 56 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 720.00 | 511 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 968.00 | 23 918.00 | 40 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 077.00 | 583 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 566.00 | 43 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | ||
VW T.V.A. | 198 316.00 | 198 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 535.00 | 1 451 486.00 | 40 050.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 246.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | |||