AQUASTREAM
Dépôt
| Dénomination | AQUASTREAM |
| Siren | 492350483 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 2006B00787 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 112 994.00 | 588 189.00 | 524 805.00 | 353 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 901.00 | 424.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 83 912.00 | 78 220.00 | 5 692.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 164.00 | 1 425 921.00 | 455 243.00 | 623 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 408.00 | 212 401.00 | 34 006.00 | 70 109.00 |
CU Autres participations | 711 083.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | 411.00 | 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | 5 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 342 947.00 | 2 306 632.00 | 1 036 315.00 | 1 788 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 336.00 | 28 120.00 | 36 216.00 | 112 986.00 |
BN En cours de production de biens | 650 420.00 | |||
BT Marchandises | 32 940.00 | 32 940.00 | 56 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | 2 800.00 | 3 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 482.00 | 180 545.00 | 419 937.00 | 1 067 143.00 |
BZ Autres créances | 276 271.00 | 276 271.00 | 486 072.00 | |
CF Disponibilités | 500 996.00 | 500 996.00 | 648 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | 12 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 096.00 | 241 605.00 | 1 239 490.00 | 3 038 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 043.00 | 2 548 237.00 | 2 275 805.00 | 4 826 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 225 312.00 | 1 225 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 099.00 | 457 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 261.00 | 48 261.00 | ||
DG Autres réserves | 681 119.00 | 810 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 120.00 | -129 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 057 672.00 | 2 443 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 739.00 | 856 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 504.00 | 684 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 177.00 | 327 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 638.00 | 161 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 841.00 | 43 591.00 | ||
EA Autres dettes | 301.00 | 7 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 198.00 | 297 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 218 134.00 | 2 383 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 805.00 | 4 826 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 156.00 | 1 823 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 624.00 | 371 514.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 364.00 | 59 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 077.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 590.00 | 432 228.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 145.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 2 211 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 083.00 | 6 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 828.00 | 150 000.00 | 157 639.00 | 588 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 794.00 | 1 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 910.00 | 269 706.00 | 10 076.00 | 1 716 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 845.00 | 420 500.00 | 167 715.00 | 2 306 630.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 32 084.00 | 1 425.00 | 33 509.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 060.00 | 61 060.00 | ||
6T Sur comptes clients | 151 252.00 | 109 376.00 | 80 083.00 | 180 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 252.00 | 170 436.00 | 80 083.00 | 241 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 336.00 | 171 861.00 | 113 592.00 | 241 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 060.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 801.00 | 113 592.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 416 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 009.00 | |||
VB T. V. A. | 40 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 757.00 | 885 757.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 739.00 | 231 761.00 | 335 977.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 177.00 | 172 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 523.00 | 45 523.00 | ||
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 711.00 | 127 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 198.00 | 245 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 134.00 | 882 156.00 | 335 977.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 080.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 436.00 | |||