SITI INTERIM
Dépôt
| Dénomination | SITI INTERIM |
| Siren | 492399506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9414 |
| Numéro de Gestion | 2006B01213 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 927.00 | 31 372.00 | 8 554.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 85 249.00 | 48 706.00 | 55 874.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | 10 690.00 | 10 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | 20 817.00 | 28 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 391.00 | 116 622.00 | 108 768.00 | 104 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 391.00 | 60 174.00 | 1 795 216.00 | 830 077.00 |
BZ Autres créances | 188 339.00 | 4 247.00 | 184 092.00 | 243 477.00 |
CF Disponibilités | 132 568.00 | 132 568.00 | 159 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | 1 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 181 865.00 | 64 421.00 | 2 117 443.00 | 1 235 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 256.00 | 181 043.00 | 2 226 212.00 | 1 339 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 571.00 | 201.00 | ||
DG Autres réserves | 144 306.00 | 133 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | 20 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 371.00 | 253 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 595.00 | 67 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 260.00 | 265 933.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 756.00 | 260 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 073.00 | 474 287.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | |||
EA Autres dettes | 5 154.00 | 1 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 942 840.00 | 1 085 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 212.00 | 1 339 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 166.00 | 1 075 904.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 | 2 054 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 | 2 054 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 634.00 | 37 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 750 875.00 | 902 544.00 | ||
FQ Autres produits | 38 324.00 | 44 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 156 792.00 | 3 039 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 280.00 | 622 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 880.00 | 69 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 317 040.00 | 1 852 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 009.00 | 418 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 138.00 | 22 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 879.00 | 4 810.00 | ||
GE Autres charges | 1 432.00 | 23 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 125 661.00 | 3 015 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 130.00 | 23 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 666.00 | 1 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 666.00 | 1 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 536.00 | -1 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 594.00 | 22 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 922.00 | 3 044 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 428.00 | 3 023 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | 20 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | 2 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 675.00 | 5 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 093.00 | 12 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | 38 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 485.00 | 56 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | 51 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 415.00 | 225 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | 20 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 447.00 | 76 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 778 943.00 | 1 778 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VB T. V. A. | 86 115.00 | 86 115.00 | ||
VP Divers | 51 158.00 | 51 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 345.00 | 46 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 114.00 | 2 049 296.00 | 20 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 595.00 | 13 921.00 | 281 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 756.00 | 533 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 621.00 | 104 621.00 | ||
VW T.V.A. | 361 389.00 | 361 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 425.00 | 46 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 367 260.00 | 367 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 840.00 | 1 629 166.00 | 281 935.00 | 31 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 594.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||