NEW BUSINESS
Dépôt
| Dénomination | NEW BUSINESS |
| Siren | 492453360 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47957 |
| Numéro de Gestion | 2006B20111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 725 276.00 | 35 567 531.00 | 42 157 745.00 | 44 728 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129 887.00 | 23 129 887.00 | 23 129 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 855 788.00 | 35 568 156.00 | 65 287 632.00 | 67 857 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | 213 768.00 | |
BZ Autres créances | 4 726.00 | 4 726.00 | 53 445.00 | |
CF Disponibilités | 418 180.00 | 418 180.00 | 258 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 492 979.00 | 492 979.00 | 525 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 348 767.00 | 35 568 156.00 | 65 780 611.00 | 68 383 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 807 070.00 | 36 807 070.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 231 311.00 | 17 616 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813 306.00 | 3 813 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 992.00 | 30 992.00 | ||
DG Autres réserves | 552 432.00 | |||
DH Report à nouveau | 881 564.00 | 881 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616 633.00 | 5 214 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 237 193.00 | 2 237 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 618 069.00 | 67 153 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 634.00 | 987 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 33 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 946.00 | 210 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 147 543.00 | 1 230 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 780 611.00 | 68 383 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 543.00 | 1 230 721.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 976 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 207 994.00 | 1 153 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 994.00 | 1 153 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 186.00 | 20 092.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 226 180.00 | 1 173 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 513.00 | 122 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 190.00 | 31 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 366.00 | 699 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 273.00 | 330 470.00 | ||
GE Autres charges | 274.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 616.00 | 1 185 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 564.00 | -11 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 185 925.00 | 6 717 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 185 925.00 | 6 717 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 570 343.00 | 1 226 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 159.00 | 12 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 582 502.00 | 1 238 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 603 423.00 | 5 479 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 659 987.00 | 5 467 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 253 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 105.00 | 7 891 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 472.00 | 2 676 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616 633.00 | 5 214 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 855 163.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 855 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 855 163.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 855 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 625.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 237 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 237 193.00 | 2 237 193.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 567 531.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 997 188.00 | 2 570 343.00 | 35 567 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 234 381.00 | 2 585 343.00 | 37 819 724.00 | |
UG ‐ Financières | 2 570 343.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 129 887.00 | 23 129 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 073.00 | 70 073.00 | ||
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 204 686.00 | 74 799.00 | 23 129 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 611.00 | 80 611.00 | ||
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 416.00 | 54 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 634.00 | 976 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 543.00 | 1 147 543.00 | ||