POMPES FUNEBRES GALLET
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES GALLET |
| Siren | 492488853 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3167 |
| Numéro de Gestion | 2006B00350 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 766.00 | 218.00 | |
AH Fonds commercial | 1 356 966.00 | 1 356 966.00 | ||
AP Constructions | 72 643.00 | 60 963.00 | 11 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 846.00 | 61 837.00 | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 524.00 | 259 002.00 | 52 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 049.00 | 38 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 862 580.00 | 393 570.00 | 1 469 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 305.00 | 4 016.00 | 100 289.00 | |
BT Marchandises | 75 804.00 | 39 163.00 | 36 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 426 230.00 | 104 354.00 | 321 876.00 | |
BZ Autres créances | 89 464.00 | 22 113.00 | 67 351.00 | |
CF Disponibilités | 613 729.00 | 613 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 319 044.00 | 169 647.00 | 1 149 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 625.00 | 563 217.00 | 2 618 408.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 934.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | |||
DG Autres réserves | 1 350 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 373.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 837 759.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 073.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 766.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 398.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 464.00 | |||
EA Autres dettes | 28 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 751 248.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 408.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 167.00 | 111 167.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 109 294.00 | 1 109 294.00 | ||
FG Production vendue services | 1 606 815.00 | 1 606 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 277.00 | 2 827 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 927.00 | |||
FQ Autres produits | 8 504.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 710.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 628.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 173.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 076.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 633.00 | |||
FY Salaires et traitements | 705 477.00 | |||
FZ Charges sociales | 251 366.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 687.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 041.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 400.00 | |||
GE Autres charges | 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 066.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 645.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 789.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 373.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 726.00 | 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 928.00 | 11 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 714.00 | 9 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 369.00 | 21 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | 455 563.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 38 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 865.00 | 1 862 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 6.00 | 11 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 504.00 | 17 765.00 | 56 465.00 | 381 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 264.00 | 17 771.00 | 56 465.00 | 393 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 43 179.00 | 43 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 314.00 | 56 862.00 | 2 822.00 | 104 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 113.00 | 22 113.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 314.00 | 122 155.00 | 2 822.00 | 169 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 314.00 | 151 555.00 | 2 822.00 | 199 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 441.00 | 2 822.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 695.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | |||
VB T. V. A. | 31 966.00 | |||
VP Divers | 15 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 941.00 | 401 243.00 | 159 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 766.00 | 252 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 060.00 | 95 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 161.00 | 45 161.00 | ||
VW T.V.A. | 41 268.00 | 41 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 353.00 | 98 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 781.00 | 28 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 283.00 | 579 929.00 | 98 353.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 193 061.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 048.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 882.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 531.00 | |||
ST Autres comptes | 217 553.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 076.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 906.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 727.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 633.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 532 799.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 043.00 | |||