TRANSDEV GRAND EST
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV GRAND EST |
| Siren | 492497359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6014 |
| Numéro de Gestion | 2007B00840 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 LUDRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | 7 775.00 | |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 11 063 710.00 | 1 555 271.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545 095.00 | 6 528 926.00 | 16 169.00 | 1 746 339.00 |
AN Terrains | 42 874.00 | 16 289.00 | 26 585.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 50 626.00 | 42 472.00 | 8 154.00 | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 719.00 | 1 650 744.00 | 741 975.00 | 857 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 693 868.00 | 10 410 921.00 | 1 282 947.00 | 1 390 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | |||
CU Autres participations | 394 050.00 | 346 500.00 | 47 550.00 | 67 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 377 280.00 | 39 273.00 | 338 007.00 | 311 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 571 853.00 | 30 102 691.00 | 2 469 163.00 | 6 048 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 863.00 | 24 801.00 | 967 062.00 | 1 007 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 485.00 | 300 485.00 | 554 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 155.00 | 64 069.00 | 9 897 086.00 | 9 952 218.00 |
BZ Autres créances | 6 163 018.00 | 6 163 018.00 | 8 318 221.00 | |
CF Disponibilités | 20 031.00 | 20 031.00 | 38 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 689.00 | 170 689.00 | 397 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 607 240.00 | 88 870.00 | 17 518 371.00 | 20 267 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 179 093.00 | 30 191 560.00 | 19 987 533.00 | 26 315 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 258 246.00 | 2 193 724.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 163.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 521.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 238.00 | -3 121 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262 136.00 | -4 436 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 022 128.00 | -2 158 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 866.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 989 606.00 | 1 921 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 617 472.00 | 2 011 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 238.00 | 21 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 172.00 | 1 283 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 387.00 | 9 633 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713 417.00 | 6 111 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 050.00 | 164 312.00 | ||
EA Autres dettes | 4 204 702.00 | 9 203 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 392 189.00 | 26 462 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 987 533.00 | 26 315 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 392 189.00 | 26 451 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 53 096 339.00 | 20 161.00 | 53 116 500.00 | 68 071 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 096 339.00 | 20 161.00 | 53 116 500.00 | 68 071 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 078 441.00 | 2 584 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 912.00 | 2 722 183.00 | ||
FQ Autres produits | 2 741 612.00 | 3 447 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 303 465.00 | 76 826 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 429 197.00 | 10 360 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 340.00 | 217 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 130 803.00 | 33 047 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303 823.00 | 1 737 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 531 978.00 | 25 770 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 344 211.00 | 7 808 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 242.00 | 1 241 476.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 706 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 042.00 | 48 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 911.00 | 436 685.00 | ||
GE Autres charges | 358 924.00 | 462 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 243 191.00 | 81 131 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 939 727.00 | -4 305 441.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 478.00 | 57 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191 614.00 | 118 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 345.00 | 1 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 922.00 | 13 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 880.00 | 132 868.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 500.00 | 90 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 176.00 | 109 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261 678.00 | 199 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 797.00 | -67 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 974 046.00 | -4 315 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 416.00 | 94 171.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 416.00 | 224 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 681.00 | 316 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 992.00 | 29 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 506.00 | 345 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288 090.00 | -120 978.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 645 239.00 | 77 241 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 907 375.00 | 81 677 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262 136.00 | -4 436 248.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | 11 302.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616 580.00 | 15 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101 990.00 | 406 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 737.00 | 170 200.00 | 74 777.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 376 164.00 | 170 200.00 | 480 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 2 300 886.00 | 14 180 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 384.00 | 771 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 019.00 | 2 428 270.00 | 32 571 853.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310 720.00 | 636 324.00 | 7 947 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104 444.00 | 603 437.00 | 2 290 211.00 | 11 417 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 419 021.00 | 1 239 761.00 | 2 290 211.00 | 19 368 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 537 866.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 285 291.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 794 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 996.00 | 1 075 244.00 | 469 767.00 | 2 617 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 996 475.00 | 2 706 720.00 | 57 604.00 | 9 645 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 756.00 | 702 756.00 | ||
02 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 346 500.00 | |||
06 aucun libellé | 53 195.00 | 13 922.00 | 39 273.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 801.00 | 24 801.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 084.00 | 5 245.00 | 11 260.00 | 64 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 978 510.00 | 2 927 266.00 | 82 785.00 | 10 822 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990 505.00 | 4 002 510.00 | 552 552.00 | 13 440 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 888 673.00 | 442 699.00 | ||
UG ‐ Financières | 190 500.00 | 109 853.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 920 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 377 280.00 | 377 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 663.00 | 77 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 883 492.00 | 9 883 492.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 652.00 | 121 652.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 795.00 | 92 795.00 | ||
VB T. V. A. | 1 216 130.00 | 1 216 130.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
VP Divers | 1 080 217.00 | 1 080 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 195 526.00 | 1 774 883.00 | 1 420 643.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 993.00 | 344 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 689.00 | 170 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 141.00 | 14 796 558.00 | 1 875 586.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 238.00 | 79 238.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 387.00 | 10 604 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775 277.00 | 2 775 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767 631.00 | 5 767 631.00 | ||
VW T.V.A. | 128 362.00 | 128 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 147.00 | 42 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 050.00 | 156 050.00 | 81.00 | |
VI Groupe et associés | 1 814 267.00 | 1 814 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980 607.00 | 2 980 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 392 189.00 | 24 392 189.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 839.00 | 1 061.00 | ||