CERBALLIANCE ARTOIS
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE ARTOIS |
| Siren | 492538178 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4421 |
| Numéro de Gestion | 2006D00382 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 969.00 | 188 969.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 142 239.00 | 4 142 239.00 | 4 142 239.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 342.00 | 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 846.00 | 570 279.00 | 496 567.00 | 220 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 525.00 | 629 283.00 | 357 242.00 | 392 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 120.00 | 127 120.00 | 9 882.00 | |
BF Prêts | 6 014.00 | 25 839.00 | -19 825.00 | -19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 089.00 | 42 089.00 | 42 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 560 144.00 | 1 414 370.00 | 5 145 774.00 | 4 788 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 373.00 | 92 373.00 | 80 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 435.00 | 36 618.00 | 676 817.00 | 637 963.00 |
BZ Autres créances | 5 086 021.00 | 5 086 021.00 | 3 197 986.00 | |
CF Disponibilités | 363 137.00 | 363 137.00 | 1 198 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 439.00 | 28 439.00 | 29 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 283 405.00 | 36 618.00 | 6 246 787.00 | 5 144 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 549.00 | 1 450 988.00 | 11 392 560.00 | 9 932 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 256.00 | 11 256.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908 544.00 | 2 908 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 650 703.00 | 3 499 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 216.00 | 1 150 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 789 846.00 | 7 664 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 686.00 | 238 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 686.00 | 238 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 15 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 223.00 | 1 147 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 496.00 | 869 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 064.00 | 8 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 341 285.00 | 2 041 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 816.00 | 9 944 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 995 033.00 | 9 995 033.00 | 9 072 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 995 033.00 | 9 995 033.00 | 9 072 850.00 | |
FN Production immobilisée | 4 711.00 | 2 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 113.00 | 48 609.00 | ||
FQ Autres produits | 2 290.00 | 1 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 089 147.00 | 9 125 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 919.00 | 1 059 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 854.00 | -11 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 285 125.00 | 3 405 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 825.00 | 289 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 737 579.00 | 1 587 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 740.00 | 601 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 573.00 | 137 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 618.00 | 53 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 230.00 | 17 654.00 | ||
GE Autres charges | 99 209.00 | 103 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 392 965.00 | 7 243 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 696 182.00 | 1 882 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507.00 | 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507.00 | 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507.00 | -851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 695 675.00 | 1 881 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 477.00 | 171 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 982.00 | 559 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089 147.00 | 9 125 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 931.00 | 7 974 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 216.00 | 1 150 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 354.00 | 909 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 007.00 | 909 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 550.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | 2 180 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 899.00 | 6 560 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 969.00 | 188 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 989.00 | 155 573.00 | 1 199 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 957.00 | 155 573.00 | 1 388 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 456.00 | 34 230.00 | 272 686.00 | |
06 aucun libellé | 25 839.00 | 25 839.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 070.00 | 36 618.00 | 53 070.00 | 36 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 909.00 | 36 618.00 | 53 070.00 | 62 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 365.00 | 70 848.00 | 53 070.00 | 335 144.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 014.00 | 6 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 089.00 | 42 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 713 435.00 | 713 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 567.00 | 86 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 992 000.00 | 4 992 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 439.00 | 28 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 998.00 | 5 827 895.00 | 48 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 5 932.00 | 3 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 223.00 | 1 540 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 475.00 | 335 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 881.00 | 261 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 140.00 | 68 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 064.00 | 126 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 285.00 | 2 337 715.00 | 3 570.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||